State Street UK Index Equity Fund I EUR(0P00016MOC)

盧森堡

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16.260 +0.180 +1.15%

11/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

國際證券識別碼(ISIN): LU1159238978

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 91.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016MOC 持股

全面的主要持股資訊及 State Street UK Index Equity Fund I EUR (0P00016MOC) 的關鍵持股資訊。我們的 State Street UK Index Equity Fund I EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.590	0.590
股票	98.580	98.580
其他	0.830	0.830

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.595	13.455
市帳率	1.500	1.930
市銷率	1.071	1.257
市現率	5.014	8.572
股息收益率	4.070	3.533
5 年盈利增長	10.552	8.852

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	19.120	15.071
金融服務	18.290	18.017
能源	15.130	10.352
醫療保健	13.750	11.639
工業	9.920	14.788
基本材料	9.440	7.615
週期性消費	5.550	10.524
公用事業	3.780	3.645
通訊服務	3.590	5.689
房地產	1.010	2.879
科技	0.410	3.172

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Shell	GB00BP6MXD84	9.32	30.63	-1.83%
AstraZeneca	GB0009895292	8.86	9,990.0	+0.05%
滙豐控股	GB0005405286	6.56	693.90	-0.76%
Unilever	GB00B10RZP78	5.47	54.20	-0.95%
BP	GB0007980591	5.22	367.30	-1.53%
Diageo	GB0002374006	4.15	2,344.5	-0.04%
British American Tobacco	GB0002875804	3.45	2,756.0	+0.58%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	3.32	4,745.0	-2.16%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3.03	1,369.50	-1.97%
Glencore	JE00B4T3BW64	2.64	376.45	-3.10%

由State Street Global Advisors Europe Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SSgA Luxembourg SICAV State Streewe	5.32B	18.75	8.48	11.23
State Street US Index EqI EUR Hdgd	1.8B	18.78	5.02	9.92
SSgA Luxembourg SICAV State Streete	1.8B	22.56	10.02	13.77
SSgA Enhanced EM Equity Fund I EUR	700.03M	16.07	2.69	5.71
State Street Europe Enhanced Equity	333.24M	8.90	5.49	6.49

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香港恒生指數	19,683.00	-163.88	-0.83%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.45	+1.93	+0.53%
日經225	38,932.50	-418.00	-1.06%
US 30	43,866.9	-44.1	-0.10%
US 500	5,976.4	-7.6	-0.13%
美元指數期貨	105.927	-0.023	-0.02%

倫敦布倫特原油	72.05	+0.16	+0.22%
WTI原油	68.25	+0.13	+0.19%
黃金	2,616.70	+10.40	+0.40%
銅	4.1370	-0.0082	-0.20%
天然氣	2.898	-0.014	-0.48%
美國二號棉花	68.75	-0.11	-0.16%
美國大豆	1,006.62	-5.63	-0.56%

歐元/美元	1.0618	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.87	+0.27	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2336	-0.0089	-0.12%
英鎊/美元	1.2740	-0.0007	-0.05%
美元/新臺幣	32.465	+0.018	+0.05%
美元/港幣	7.7783	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.05023	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%