State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund Class 1(0P00003DB3)

美國基金

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12.710 +0.030 +0.24%

06/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: State Street Global Advisors

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 25.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003DB3 持股

全面的主要持股資訊及 State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund Class 1 (0P00003DB3) 的關鍵持股資訊。我們的 State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund Class 1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.670	5.670	0.000
股票	94.330	94.330	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.939	15.519
市帳率	2.360	1.929
市銷率	1.668	1.286
市現率	10.937	8.657
股息收益率	1.103	1.466
5 年盈利增長	10.345	11.993

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.500	19.200
金融服務	16.070	17.314
科技	15.740	14.312
醫療保健	12.910	12.057
週期性消費	11.130	12.276
防禦型消費	8.870	4.339
基本材料	5.070	5.137
房地產	3.410	6.885
能源	3.060	5.029
公用事業	1.550	2.975
通訊服務	0.680	2.365

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 269

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
E-Mini Russ 2000 Dec24 Xcme 20241220	-	2.36	-	-
Enerpac Tool Group	US2927651040	1.48	40.85	-0.58%
Belden Inc	US0774541066	1.36	114.47	-1.49%
Darling Ingredients	US2372661015	1.30	34.59	+0.12%
Louisiana-Pacific	US5463471053	1.20	107.36	-3.51%
Brinks Comp	US1096961040	1.20	92.37	-0.04%
US Phy. Therapy	US90337L1089	1.17	88.43	-0.10%
Cullen/Frost Bankers Inc	US2298991090	1.10	134.58	-0.40%
Repligen Corp	US7599161095	1.06	153.50	-0.35%
Dorman Products	US2582781009	1.03	124.06	-3.30%

由State Street Global Advisors發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
State Street Equity 500 Index II	12.56B	28.05	11.38	13.29
State Street Equity 500 Index K	8.54B	28.04	11.39	13.25
State Street Hedged Intl Dev Eq Idx	3.77B	13.35	10.61	-
State Street Global Eq ex-US Index	2.33B	7.35	2.68	4.60
SSgA S&P 500 Index N	1.55B	27.88	11.28	13.21

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+0.70	+0.19%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,514.0	-15.3	-0.04%
US 500	5,908.2	-1.3	-0.02%
美元指數期貨	108.53	+0.42	+0.39%

倫敦布倫特原油	77.25	+0.95	+1.25%
WTI原油	74.67	+0.25	+0.34%
黃金	2,663.01	-0.09	0.00%
銅	4.1818	+0.0048	+0.11%
天然氣	3.446	-0.006	-0.17%
美國二號棉花	68.52	-0.16	-0.23%
美國大豆	997.25	0.25	0.03%

歐元/美元	1.0342	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.17	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3408	-0.0050	-0.07%
英鎊/美元	1.2475	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.755	-0.028	-0.09%
美元/港幣	7.7768	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.91625	-0.00355	-0.07%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%