State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund Class 1(0P00003DB3)

美國基金

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13.460 +0.070 +0.52%

04/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: 道富環球投資管理

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 25.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003DB3 持股

全面的主要持股資訊及 State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund Class 1 (0P00003DB3) 的關鍵持股資訊。我們的 State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund Class 1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.210	5.210	0.000
股票	94.790	94.790	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.197	15.276
市帳率	2.015	1.877
市銷率	1.294	1.215
市現率	8.584	8.159
股息收益率	1.397	1.562
5 年盈利增長	8.619	12.109

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	22.640	19.280
科技	14.920	14.429
金融服務	14.480	16.720
醫療保健	13.060	11.864
週期性消費	11.830	12.494
防禦型消費	9.450	4.288
基本材料	5.610	5.297
房地產	3.460	6.742
能源	2.700	5.368
公用事業	1.370	2.916
通訊服務	0.480	2.209

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 274

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Enerpac Tool Group	US2927651040	1.78	45.44	+2.67%
E-Mini Russ 2000 Mar24 Xcme 20240315	-	1.54	-	-
MGP Ingredients	US55303J1060	1.42	46.47	+2.09%
Dycom Ind.	US2674751019	1.40	175.94	+0.42%
Darling Ingredients	US2372661015	1.22	39.80	+1.02%
Ingevity	US45688C1071	1.06	41.92	-0.19%
RB Global	CA74935Q1072	1.06	85.40	+0.35%
US Phy. Therapy	US90337L1089	1.00	82.80	+1.74%
Cullen/Frost Bankers Inc	US2298991090	0.96	124.91	-0.85%
Applied	US03820C1053	0.95	232.66	+0.50%

由State Street Global Advisors發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
State Street Equity 500 Index II	12.56B	22.06	11.86	13.32
State Street Equity 500 Index K	6.84B	22.06	11.87	13.28
State Street Hedged Intl Dev Eq Idx	3.62B	13.99	10.80	-
State Street Global Eq ex-US Index	1.76B	13.79	3.91	5.18
SSgA S&P 500 Index N	1.51B	21.93	11.75	13.24

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.48	+0.73	+0.21%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,815.5	+20.9	+0.05%
US 500	5,720.5	+7.8	+0.14%
美元指數期貨	103.657	-0.133	-0.13%

倫敦布倫特原油	75.53	+0.45	+0.60%
WTI原油	71.97	+0.50	+0.70%
黃金	2,748.20	+2.00	+0.07%
銅	4.4590	+0.0275	+0.62%
天然氣	2.787	+0.006	+0.22%
美國二號棉花	69.47	-0.46	-0.66%
美國大豆	998.75	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0896	+0.0019	+0.17%
美元/日元	152.24	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.1059	-0.0075	-0.11%
英鎊/美元	1.2988	+0.0031	+0.24%
美元/新臺幣	31.929	-0.008	-0.02%
美元/港幣	7.7716	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	0.05104	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%