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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 2.310 | 66.010 | 63.700 |
股票 | 0.130 | 0.290 | 0.160 |
債券 | 96.900 | 112.230 | 15.330 |
可換股債券 | 1.220 | 1.220 | 0.000 |
優先股 | 0.120 | 0.120 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.354 | 12.639 |
市帳率 | 2.293 | 682.086 |
市銷率 | 2.335 | 0.969 |
市現率 | 5.915 | 5.996 |
股息收益率 | 7.543 | 17.147 |
5 年盈利增長 | 8.637 | 8.177 |
名稱 | 淨倉 % | 類別平均 |
---|---|---|
政府 | 45.996 | 59.268 |
衍生工具 | 0.094 | 71.840 |
公司 | 43.375 | 45.303 |
現金 | 1.767 | 33.734 |
證券化 | 7.543 | 6.597 |
地方政府 | 0.250 | 0.303 |
長倉數目: 23
短倉數目: 9
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
UBS ETF - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid | LU1974693662 | 9.81 | 8.39 | -0.08% | |
L&G Euro High Alpha Corp Bond I EUR Acc | LU1003761993 | 9.72 | - | - | |
Wellington Glbl Impact Bond USD S Ac | IE00BH3Q9069 | 9.70 | - | - | |
BGF Global Government Bond I2 USD | LU1567964413 | 9.62 | - | - | |
Robeco Global Credits I USD | LU1479026897 | 8.73 | - | - | |
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS USD Acc | LU1407887915 | 8.45 | 249.41 | +0.06% | |
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - USD | LU0430493998 | 7.99 | 129.710 | +0.13% | |
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Acc) | IE00BLDGH553 | 5.50 | 4.21 | -0.18% | |
Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG Global Corporate | IE00BNDS1P30 | 4.55 | 4.48 | 0.00% | |
Robeco Financial Institutions Bds I € | LU0622664224 | 4.15 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordfondo Liquidit Classe A | 840.45M | 1.06 | 1.11 | 0.18 | ||
Nordfondo Liquidit Classe C | 840.45M | 1.14 | 1.38 | 0.45 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve b | 116.84M | 0.38 | 0.27 | -0.03 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve c | 116.84M | 0.47 | 0.50 | 0.23 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve a | 116.84M | 0.39 | 0.27 | -0.03 |
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