1nvest ALSI 40 Fund A(0P0000IQS6)

約翰內斯堡

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7.774 +0.020 +0.25%

08/05 - 關閉. ZAR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 南非

發行者: STANLIB Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000023602

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.52B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IQS6 持股

全面的主要持股資訊及 STANLIB ALSI 40 Fund A (0P0000IQS6) 的關鍵持股資訊。我們的 STANLIB ALSI 40 Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.240	5.340	0.100
股票	94.720	94.720	0.000
債券	0.040	0.040	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.634	9.942
市帳率	1.446	1.435
市銷率	1.209	1.001
市現率	6.257	5.957
股息收益率	4.781	4.896
5 年盈利增長	8.574	11.055

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.000	25.100
基本材料	25.130	21.595
通訊服務	21.410	15.892
防禦型消費	8.250	11.527
週期性消費	8.140	11.212
醫療保健	3.230	4.515
房地產	2.290	2.609
工業	1.700	4.883
能源	0.840	2.719

地區配置

股票

歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Naspers	ZAE000325783	11.94	378,000	+1.91%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	6.06	6,599	-0.42%
Gold Fields	ZAE000018123	5.24	30,320	+2.53%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	4.86	18,234	+0.19%
Prosus	NL0013654783	3.87	33.90	+2.49%
Anglo American	GB00B1XZS820	3.73	2,736.0	+3.09%
Richemont	CH0210483332	3.50	132.95	+0.08%
Capitec Bank	ZAE000035861	3.49	228,674	+0.30%
MTN Group	ZAE000042164	3.31	9,398	-0.19%
STANLIB Institutional Money Market Fund B4	ZAE000026738	3.25	1.000	0%

由STANLIB Collective Investments發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
STANLIB Balanced Cautious Fund B2	8.97B	1.38	8.22	7.89
STANLIB Balanced Cautious Fund B1	8.97B	1.09	7.00	7.04
STANLIB Balanced Cautious Fund B4	8.97B	1.16	9.47	7.11
STANLIB Global Equity Feeder Fund R	8.37B	13.03	13.94	15.00
STANLIB Global Equity Feeder B1	8.37B	13.67	14.29	14.80

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香港恒生指數	18,537.81	+223.95	+1.22%
上證指數	3,154.18	-0.14	0.83%
新加坡MSCI 期貨	305.73	+0.71	+0.23%
日經225	38,724.50	+654.00	+1.72%
US 30	39,444.6	+56.8	+0.14%
US 500	5,219.4	+5.3	+0.10%
美元指數期貨	105.140	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	84.22	+0.04	+0.05%
WTI原油	79.66	+0.40	+0.50%
黃金	2,354.65	+14.35	+0.61%
銅	4.6033	-0.0002	0.00%
天然氣	2.313	+0.004	+0.17%
美國二號棉花	78.41	-1.65	-2.06%
美國大豆	1,211.88	+2.13	+0.18%

歐元/美元	1.0778	-0.0003	-0.03%
美元/日元	155.55	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2252	+0.0030	+0.04%
英鎊/美元	1.2520	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.389	-0.005	-0.02%
美元/港幣	7.8151	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.05024	0.00000	0.00%

建設銀行	5.280	+0.080	+1.54%
友邦保險	62.80	+1.55	+2.53%
滙豐控股	67.70	-0.23	-0.33%
中國平安	39.00	+0.90	+2.36%
騰訊控股	369.80	+8.40	+2.32%
長和	39.60	+0.55	+1.41%
香港交易所	265.60	+7.60	+2.95%