Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds(0P00000M5B)

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60.920 +0.110 +0.18%

06/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Société Générale Securities Services GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0006636475

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 47.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000M5B 持股

全面的主要持股資訊及 Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds (0P00000M5B) 的關鍵持股資訊。我們的 Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.540	5.740	0.200
股票	28.030	28.200	0.170
債券	63.680	63.680	0.000
可換股債券	1.520	1.520	0.000
其他	1.230	1.230	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.546	15.278
市帳率	2.387	2.203
市銷率	1.835	1.541
市現率	11.390	9.579
股息收益率	3.477	3.006
5 年盈利增長	10.599	10.504

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	23.450	12.208
金融服務	17.070	16.944
工業	12.960	15.085
防禦型消費	10.540	7.312
公用事業	9.420	4.789
週期性消費	9.400	10.681
科技	8.910	17.254
基本材料	4.200	6.017
通訊服務	2.400	6.397
能源	1.100	4.663
房地產	0.560	2.850

地區配置

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 107

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	4.54	50.89	+0.08%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	3.48	114.55	-0.03%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	3.07	92.180	-0.22%
Germany 1 15-May-2038	DE0001102598	2.97	81.490	-0.45%
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	2.86	107.310	-0.34%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.55	85.800	-0.20%
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS	DE000A0Q4R02	1.99	39.53	-0.48%
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS	DE0005933998	1.89	52.26	-0.36%
Essity AB	XS1584122763	1.73	-	-
Vonovia SE	DE000A28VQD2	1.68	-	-

由Stadtsparkasse Düsseldorf發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Stadtsparkasse Dusseldorf TopReturn	221.07M	10.97	2.41	2.31
SSKD Top Substanz I	90.74M	7.03	-0.05	1.04
SSKD Top Chance I	78.16M	15.30	4.78	3.75
Stadtsparkasse Dusseldorf NRW-Fonds	10.1M	3.82	0.18	0.64
FSI Solid Invest - Aktien Mandat VV	25.26M	3.95	4.79	-

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香港恒生指數	19,186.00	-261.58	-1.35%
上證指數	3,188.56	-41.09	-1.27%
新加坡MSCI 期貨	380.82	+2.17	+0.57%
日經225	39,971.50	-105.50	-0.26%
US 30	42,621.2	+91.9	+0.22%
US 500	5,923.7	+14.2	+0.24%
美元指數期貨	108.445	+0.067	+0.06%

倫敦布倫特原油	77.39	+0.34	+0.44%
WTI原油	74.70	+0.45	+0.61%
黃金	2,661.75	-3.65	-0.14%
銅	4.1883	+0.0113	+0.27%
天然氣	3.473	+0.021	+0.61%
美國二號棉花	68.39	-0.13	-0.19%
美國大豆	998.12	+0.87	+0.09%

歐元/美元	1.0353	+0.0012	+0.12%
美元/日元	158.19	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3438	+0.0030	+0.04%
英鎊/美元	1.2483	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.866	+0.083	+0.25%
美元/港幣	7.7758	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	4.91545	-0.00435	-0.09%

建設銀行	6.010	-0.010	-0.17%
友邦保險	53.65	-1.00	-1.83%
滙豐控股	74.90	-0.40	-0.53%
中國平安	42.70	-0.55	-1.27%
騰訊控股	369.80	-9.80	-2.58%
長和	40.50	-0.55	-1.34%
香港交易所	280.60	-3.60	-1.27%