Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds(0P00000M5B)

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62.440 +0.350 +0.56%

13/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Société Générale Securities Services GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0006636475

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 47.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000M5B 持股

全面的主要持股資訊及 Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds (0P00000M5B) 的關鍵持股資訊。我們的 Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.320	8.620	0.300
股票	28.550	28.630	0.080
債券	60.500	60.500	0.000
可換股債券	1.750	1.750	0.000
其他	0.880	0.890	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.743	15.583
市帳率	2.262	2.225
市銷率	1.778	1.542
市現率	11.235	9.676
股息收益率	3.655	3.000
5 年盈利增長	11.619	10.340

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	20.810	11.872
金融服務	20.670	17.317
工業	13.690	15.135
公用事業	10.230	4.736
週期性消費	8.730	10.949
防禦型消費	8.620	7.132
科技	8.260	17.271
基本材料	4.000	5.873
通訊服務	3.810	6.330
能源	0.710	4.655
房地產	0.490	2.949

地區配置

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 112

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.99	86.030	-0.53%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	2.50	54.98	+0.46%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	2.43	114.34	-0.61%
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS	DE000A0Q4R02	2.25	39.23	+0.11%
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS	DE0005933998	2.12	56.02	+0.27%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	2.10	97.790	-0.72%
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	2.07	107.810	-0.30%
Essity AB	XS1584122763	2.00	-	-
Vonovia SE	DE000A28VQD2	1.96	-	-
Portugal 1.65 16-Jul-2032	PTOTEYOE0031	1.95	93.300	-0.25%

由Stadtsparkasse Düsseldorf發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Stadtsparkasse Dusseldorf TopReturn	223.61M	1.56	3.13	1.99
SSKD Top Substanz I	90.38M	0.93	0.47	0.75
SSKD Top Chance I	78.89M	2.30	5.74	3.35
Stadtsparkasse Dusseldorf NRW-Fonds	10.01M	1.78	0.69	0.53
FSI Solid Invest - Aktien Mandat VV	27.74M	3.62	3.62	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.23	+3.68	+0.93%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,632.0	+86.7	+0.19%
US 500	6,126.0	+11.4	+0.19%
美元指數期貨	106.720	+0.145	+0.14%

倫敦布倫特原油	74.83	+0.09	+0.12%
WTI原油	70.83	+0.12	+0.17%
黃金	2,908.30	+7.60	+0.26%
銅	4.6160	-0.0485	-1.04%
天然氣	3.632	-0.093	-2.50%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0473	-0.0013	-0.12%
美元/日元	151.45	-0.77	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2660	+0.0080	+0.11%
英鎊/美元	1.2599	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.726	+0.045	+0.14%
美元/港幣	7.7802	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	5.13605	+0.02695	+0.53%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%