Beneva C WorldWide International Equity GIF Basic(0P000174IW)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

21.367 +0.080 +0.38%

06/01 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: SSQ-Societe d'assurance-vie

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 250.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000174IW 持股

全面的主要持股資訊及 SSQ Carnegie Intl Equity GIF Basic (0P000174IW) 的關鍵持股資訊。我們的 SSQ Carnegie Intl Equity GIF Basic 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.504	17.878
市帳率	3.695	3.048
市銷率	3.109	2.251
市現率	14.975	12.941
股息收益率	1.934	2.347
5 年盈利增長	8.835	11.870

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	27.060	20.451
科技	20.260	14.657
金融服務	16.220	18.960
醫療保健	13.700	11.689
防禦型消費	8.490	8.099
週期性消費	6.650	10.315
基本材料	4.820	6.967
公用事業	2.820	1.781

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC Bank ADR	US40415F1012	5.95	61.47	-0.82%
SAP	DE0007164600	5.85	243.300	+1.69%
Novo Nordisk B	DK0062498333	5.61	602.8	-2.51%
台積電	US8740391003	4.97	211.42	-3.90%
Air Liquide	FR0000120073	4.82	159.26	+0.68%
Hoya Cor	JP3837800006	4.20	20,460.0	+1.21%
AstraZeneca	GB0009895292	3.88	10,668.0	-0.41%
Schneider Electric	FR0000121972	3.84	253.05	+0.76%
Relx	GB00B2B0DG97	3.82	3,699.00	+0.90%
Compass	GB00BD6K4575	3.72	2,629.00	-0.53%

由Beneva inc.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SSQ JF Canadian Value Equity GIF Ba	150.04M	21.74	7.81	6.13
SSQ Lazard Global Infra GIF Basic	74.06M	6.23	5.49	5.96
SSQ BlackRock US Index GIF Basic	70.84M	32.18	11.26	12.12

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香港恒生指數	19,242.75	-204.83	-1.05%
上證指數	3,206.01	-23.63	-0.73%
新加坡MSCI 期貨	380.88	+2.23	+0.59%
日經225	40,031.50	-45.50	-0.11%
US 30	42,627.2	+97.9	+0.23%
US 500	5,925.7	+16.2	+0.27%
美元指數期貨	108.435	+0.057	+0.05%

倫敦布倫特原油	77.45	+0.40	+0.52%
WTI原油	74.71	+0.46	+0.62%
黃金	2,663.05	-2.35	-0.09%
銅	4.1930	+0.0160	+0.38%
天然氣	3.500	+0.048	+1.39%
美國二號棉花	68.36	-0.16	-0.23%
美國大豆	998.12	+0.87	+0.09%

歐元/美元	1.0354	+0.0013	+0.13%
美元/日元	158.15	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.3455	+0.0047	+0.06%
英鎊/美元	1.2487	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.864	+0.081	+0.25%
美元/港幣	7.7759	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	4.91720	-0.00260	-0.05%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.75	-0.90	-1.65%
滙豐控股	74.80	-0.50	-0.66%
中國平安	42.70	-0.55	-1.27%
騰訊控股	370.00	-9.60	-2.53%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	282.00	-2.20	-0.77%