Beneva BlackRock U.S. Index GIF Basic(0P000174IJ)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

32.201 +0.180 +0.56%

22/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: SSQ-Societe d'assurance-vie

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 67.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000174IJ 持股

全面的主要持股資訊及 SSQ BlackRock U.S. Index GIF Basic (0P000174IJ) 的關鍵持股資訊。我們的 SSQ BlackRock U.S. Index GIF Basic 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.710	0.710	0.000
股票	99.290	99.290	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.207	21.264
市帳率	4.241	4.344
市銷率	2.738	2.754
市現率	15.011	14.419
股息收益率	1.434	1.482
5 年盈利增長	11.834	12.305

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.360	25.938
金融服務	12.010	16.166
醫療保健	11.740	14.085
週期性消費	10.110	10.490
通訊服務	9.340	8.733
工業	7.560	9.174
防禦型消費	5.750	6.688
能源	3.650	3.902
公用事業	2.360	3.247
房地產	2.160	2.288
基本材料	1.940	2.863

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 505

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	7.15	417.00	+1.00%
英偉達	US67066G1040	6.54	141.95	-3.22%
蘋果	US0378331005	6.53	229.87	+0.59%
亞馬遜	US0231351067	3.81	197.12	-0.64%
Meta Platforms	US30303M1027	2.38	559.14	-0.70%
Alphabet A	US02079K3059	2.30	164.76	-1.71%
Alphabet C	US02079K1079	1.93	166.57	-1.58%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	1.58	476.57	+0.96%
禮來製藥	US5324571083	1.56	748.01	-0.25%
Broadcom	US11135F1012	1.51	164.23	+0.18%

由Beneva inc.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SSQ Carnegie Intl Equity GIF Basic	239.73M	6.62	3.24	6.65
SSQ JF Canadian Value Equity GIF Ba	153.38M	13.07	4.49	5.47
SSQ Lazard Global Infra GIF Basic	76.4M	3.45	4.16	5.90

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%