Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Substanz(LP65108858)

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114.530 +0.100 +0.09%

06/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0NBG59

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 90.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65108858 持股

全面的主要持股資訊及 SSKD Top-Substanz I (LP65108858) 的關鍵持股資訊。我們的 SSKD Top-Substanz I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.200	3.670	0.470
股票	24.740	24.860	0.120
債券	68.180	68.180	0.000
可換股債券	0.820	0.820	0.000
其他	3.050	3.050	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.597	16.239
市帳率	2.629	2.456
市銷率	1.880	1.783
市現率	11.328	10.367
股息收益率	2.329	2.584
5 年盈利增長	10.718	11.031

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.870	20.712
金融服務	15.140	16.324
工業	10.880	11.684
週期性消費	10.220	10.981
醫療保健	9.350	12.407
通訊服務	6.750	7.012
防禦型消費	5.770	7.396
公用事業	4.830	3.519
基本材料	3.750	5.265
能源	3.120	3.682
房地產	2.320	4.150

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets	LU1324516050	8.85	731.25	-0.27%
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR	LU1829219127	8.38	149.83	-0.22%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	8.31	92.57	-0.31%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	7.16	142.06	-0.09%
Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG EUR Corporate Bo	IE000QADMYA3	6.75	5.60	0.00%
Vanguard Eurozone Government Bond	IE00BZ163H91	6.22	22.57	-0.31%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799769	5.81	13.21	0.00%
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS	DE000ETFL110	5.62	101.51	-0.14%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Acc)	IE00BLDGH553	5.46	4.32	-0.23%
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	4.74	41.60	-0.93%

由Stadtsparkasse Düsseldorf發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Stadtsparkasse Dusseldorf TopReturn	221.07M	10.97	2.41	2.31
SSKD Top Chance I	78.16M	15.30	4.78	3.75
Stadtsparkasse Dusseldorf NRW-Fonds	10.1M	3.82	0.18	0.64
Stadtsparkasse Dusseldorf NRFonds	47.74M	3.13	0.31	1.05
FSI Solid Invest - Aktien Mandat VV	25.26M	3.95	4.79	-

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香港恒生指數	19,118.75	-328.83	-1.69%
上證指數	3,182.48	-47.17	-1.46%
新加坡MSCI 期貨	380.40	+1.75	+0.46%
日經225	39,994.50	-82.50	-0.21%
US 30	42,592.7	+63.4	+0.15%
US 500	5,919.3	+9.8	+0.17%
美元指數期貨	108.475	+0.097	+0.09%

倫敦布倫特原油	77.31	+0.26	+0.34%
WTI原油	74.62	+0.37	+0.50%
黃金	2,658.66	-6.74	-0.25%
銅	4.1820	+0.0050	+0.12%
天然氣	3.460	+0.008	+0.23%
美國二號棉花	68.31	-0.21	-0.31%
美國大豆	996.50	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0351	+0.0010	+0.10%
美元/日元	158.24	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3464	+0.0056	+0.08%
英鎊/美元	1.2481	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.875	+0.092	+0.28%
美元/港幣	7.7759	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	4.91385	-0.00595	-0.12%

建設銀行	6.010	-0.010	-0.17%
友邦保險	53.70	-0.95	-1.74%
滙豐控股	74.90	-0.40	-0.53%
中國平安	42.75	-0.50	-1.16%
騰訊控股	368.60	-11.00	-2.90%
長和	40.40	-0.65	-1.58%
香港交易所	280.40	-3.80	-1.34%