Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Substanz(LP65108858)

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111.800 +0.230 +0.21%

27/05 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Société Générale Securities Services GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0NBG59

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 93.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65108858 持股

全面的主要持股資訊及 SSKD Top-Substanz I (LP65108858) 的關鍵持股資訊。我們的 SSKD Top-Substanz I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.530	3.910	0.380
股票	24.950	25.110	0.160
債券	70.320	70.320	0.000
可換股債券	0.570	0.570	0.000
其他	0.620	0.620	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.877	16.017
市帳率	2.539	2.317
市銷率	1.717	1.631
市現率	11.060	9.665
股息收益率	2.145	2.603
5 年盈利增長	11.230	10.564

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.330	20.530
金融服務	14.520	14.463
週期性消費	12.720	11.091
醫療保健	11.830	12.640
工業	10.610	11.644
通訊服務	7.530	7.114
防禦型消費	5.390	7.782
基本材料	3.110	6.178
能源	2.970	4.129
公用事業	2.160	3.828
房地產	1.830	3.906

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets	LU1324516050	9.39	702.63	0.00%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	8.30	93.18	0.00%
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR	LU1829219127	8.23	143.94	-0.10%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	7.12	138.46	0.00%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	6.57	150.58	-0.08%
Vanguard Eurozone Government Bond	IE00BZ163H91	6.25	22.21	-0.31%
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS	DE000ETFL110	5.59	98.71	-0.21%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799769	5.38	12.88	-0.08%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1	LU0290355717	5.25	212.57	-0.23%
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	4.38	35.49	-0.31%

由Stadtsparkasse Düsseldorf發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Stadtsparkasse Dusseldorf TopReturn	217.21M	3.11	0.27	2.21
Stadtsparkasse Dusseldorf NRFonds	57.86M	-11.91	-3.51	0.57
Stadtsparkasse Dusseldorf NRW-Fonds	10.92M	0.47	-0.31	0.55
SSKD Top Chance I	72.35M	5.40	2.38	3.71
GlobalManagement Chance 100 P	16.46M	2.39	-4.16	2.67

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香港恒生指數	18,477.01	-344.15	-1.83%
上證指數	3,111.02	+1.45	+0.05%
新加坡MSCI 期貨	310.07	-0.78	-0.25%
日經225	38,521.50	-339.00	-0.87%
US 30	38,636.0	-216.9	-0.56%
US 500	5,278.1	-27.9	-0.53%
美元指數期貨	104.665	+0.126	+0.12%

倫敦布倫特原油	84.60	+0.66	+0.79%
WTI原油	80.50	+0.67	+0.84%
黃金	2,345.20	-11.30	-0.48%
銅	4.8200	-0.0350	-0.72%
天然氣	2.795	-0.030	-1.06%
美國二號棉花	82.29	-0.14	-0.17%
美國大豆	1,227.25	-1.75	-0.14%

歐元/美元	1.0846	-0.0009	-0.08%
美元/日元	157.26	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2705	+0.0070	+0.10%
英鎊/美元	1.2752	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.336	+0.107	+0.33%
美元/港幣	7.8119	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04968	0.00000	0.00%

建設銀行	5.690	-0.150	-2.57%
友邦保險	60.40	-0.06	-0.10%
滙豐控股	68.50	-0.40	-0.58%
中國平安	41.20	-1.00	-2.37%
騰訊控股	371.00	-9.20	-2.42%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	271.20	-5.20	-1.88%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
SSKD Top-Substanz.	111.800	+0.230	+0.21%
AXA Equilibrato	14.048	+0.001	+0.01%
AVBP	18.97	-0.27	-1.40%
AWLIF	0.28	-0.01	-2.21%
Baillie Gifford W.	16.296	-0.170	-1.03%
TVTB	0.570	+0.020	+3.64%
WALC	213.70	-11.20	-4.98%
LTEN	123.400	-1.000	-0.80%