State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund I EUR(0P00011X80)

盧森堡

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12.247 +0.010 +0.05%

05/09 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

國際證券識別碼(ISIN): LU0956454291

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 72.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011X80 持股

全面的主要持股資訊及 SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Euro Inflation Linked (0P00011X80) 的關鍵持股資訊。我們的 SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Euro Inflation Linked 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.030	0.030	0.000
債券	99.970	99.970	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.971	86.474
現金	0.029	8.253

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	5.77	103.00	-0.13%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	5.10	100.07	-0.55%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	4.16	97.81	-0.29%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	4.10	117.84	0.00%
France (Republic Of) 0.25%	FR0011427848	4.05	-	-
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	4.03	99.77	0.00%
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	3.71	110.20	-0.14%
Btpi-15st35 2,35%	IT0003745541	3.71	105.99	+0.25%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	3.63	99.67	-1.14%
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	3.49	99.88	-0.11%

由State Street Global Advisors Europe Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SSgA Euro Aggregate Corporate Bondb	1.94B	2.36	-1.95	1.21
SSgA Euro Aggregate Corporate Bonde	1.94B	2.92	-1.83	1.01
SSgA Global Treasury Bond Index Fue	2.28B	0.53	-3.67	0.09
SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Govp	281M	0.11	-5.33	0.18
SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Govi	281M	0.21	-5.16	0.34

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香港恒生指數	17,444.30	0.00	0.00%
上證指數	2,765.81	-22.50	-0.81%
新加坡MSCI 期貨	318.62	-4.43	-1.37%
日經225	36,422.50	-226.50	-0.62%
US 30	40,263.0	-492.8	-1.21%
US 500	5,395.2	-108.2	-1.97%
美元指數期貨	101.140	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	71.78	-0.91	-1.25%
WTI原油	67.67	-1.48	-2.14%
黃金	2,524.60	-18.50	-0.73%
銅	4.0740	-0.0640	-1.45%
天然氣	2.289	+0.035	+1.55%
美國二號棉花	67.88	-1.56	-2.25%
美國大豆	1,005.00	-18.50	-1.81%

歐元/美元	1.1083	-0.0027	0.00%
美元/日元	142.27	-1.17	-0.82%
美元/離岸人民幣	7.0915	+0.0015	+0.00%
英鎊/美元	1.3123	-0.0052	-0.76%
美元/新臺幣	32.026	-0.023	-0.06%
美元/港幣	7.7954	+0.0022	+0.00%
日元/港幣	0.05478	+0.00050	+0.92%

建設銀行	5.360	0.000	0.00%
友邦保險	55.00	+0.44	+0.81%
滙豐控股	67.50	0.00	0.00%
中國平安	35.60	0.00	0.00%
騰訊控股	373.40	0.00	0.00%
長和	42.70	0.00	0.00%
香港交易所	230.00	0.00	0.00%