Schroder Global Sustainable Value Equity Fund I Capitalisation GBP(0P0000265B)

倫敦

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3.81 +0.01 +0.18%

15/05 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Schroder Unit Trusts Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B019KQ13

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.08B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000265B 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder Specialist Value UK Equity I Acc (0P0000265B) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder Specialist Value UK Equity I Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.05	3.05	0.00
股票	96.95	96.95	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.30	12.46
市帳率	1.22	1.76
市銷率	0.54	1.08
市現率	5.41	7.17
股息收益率	4.56	3.14
5 年盈利增長	9.48	10.13

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	22.85	8.62
金融服務	17.28	17.58
醫療保健	14.40	15.27
科技	14.35	15.22
週期性消費	11.51	10.18
防禦型消費	8.57	9.61
工業	8.09	11.43
房地產	2.96	1.84

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Henkel AG & Co. St	DE0006048408	3.44	73.70	+0.20%
威瑞森通訊公司	US92343V1044	3.36	40.58	+0.22%
渣打集團	GB0004082847	3.34	774.20	-0.54%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3.25	326.40	+0.87%
百時美施貴寶	US1101221083	3.20	44.52	-0.41%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3.19	1,812.50	+0.14%
Carrefour	FR0000120172	3.11	16.115	-4.08%
BT Group	GB0030913577	3.11	113.15	+0.85%
Panasonic	JP3866800000	3.07	1,345.5	-0.07%
Sanofi	FR0000120578	3.03	90.56	-1.23%

由Schroder Unit Trusts Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Global Equity Fund I Acc	1.65B	7.06	11.71	13.08
Schroder Global Equity Fund I Inc	1.65B	7.04	11.70	13.07
Schroder Asian Income Z Acc	1.34B	3.93	2.15	8.61
Schroder Asian Income Z Inc	1.34B	3.93	2.16	8.62
Alpha Plus Fund L GBP Accumulation	1.33B	-0.52	-5.45	9.07

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香港恒生指數	19,073.71	-41.35	-0.22%
上證指數	3,119.90	-25.87	-0.82%
新加坡MSCI 期貨	308.10	+1.65	+0.54%
日經225	38,380.50	+66.00	+0.17%
US 30	39,872.5	+314.4	+0.79%
US 500	5,304.0	+57.3	+1.09%
美元指數期貨	104.215	-0.677	-0.65%

倫敦布倫特原油	82.92	+0.54	+0.66%
WTI原油	78.83	+0.81	+1.04%
黃金	2,391.40	+31.50	+1.33%
銅	4.9177	+0.0227	+0.46%
天然氣	2.420	+0.076	+3.24%
美國二號棉花	75.44	+0.81	+1.09%
美國大豆	1,214.25	-0.25	-0.02%

歐元/美元	1.0879	+0.0062	+0.57%
美元/日元	155.01	-1.41	-0.90%
美元/離岸人民幣	7.2194	-0.0201	-0.28%
英鎊/美元	1.2678	+0.0089	+0.71%
美元/新臺幣	32.102	-0.239	-0.74%
美元/港幣	7.8094	-0.0025	-0.03%
日元/港幣	0.05038	+0.00040	+0.80%

建設銀行	5.560	-0.070	-1.24%
友邦保險	62.90	-1.50	-2.33%
滙豐控股	68.95	+0.85	+1.25%
中國平安	40.15	-0.95	-2.31%
騰訊控股	381.80	+3.60	+0.95%
長和	41.45	-0.50	-1.19%
香港交易所	284.40	+1.20	+0.42%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Schroder Speciali.	3.81	+0.01	+0.18%
	COMMERZBANK AG Ca.	3.350	0.000	0.00%