IQAM SRI SparTrust M (AT)(0P0000SK3V)

維也納

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120.230 +0.510 +0.43%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Spängler IQAM Invest GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A0NVC5

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 168.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SK3V 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.090	3.120	0.030
債券	96.910	99.230	2.320

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	64.308	44.401
證券化	31.254	8.769
現金	3.091	11.182
公司	1.346	34.643

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Austria Tf 2,4% Mg34 Eur	AT0000A10683	6.16	97.08	+0.07%
奧地利50年期國債	AT0000A0U299	6.07	2.920	+0.21%
Austria 3.15 20-Oct-2053	AT0000A33SK7	5.76	99.980	0.00%
Austria 0 20-Oct-2040	AT0000A2KQ43	5.61	62.840	+0.40%
Austria 1.85 23-May-2049	AT0000A2Y8G4	5.24	80.070	-0.14%
Austria 0 20-Feb-2031	AT0000A2NW83	4.13	86.010	-0.06%
Austria .25 20-Oct-2036	AT0000A2T198	3.73	73.820	0.00%
Austria 3.2 15-Jul-2039	AT0000A3D3Q8	3.73	101.240	-0.45%
Kommunalkredit Austria AG 0.01%	AT0000A2T487	3.49	-	-
Austria (Republic of) 0%	AT0000383872	3.37	-	-

由IQAM Invest GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Spangler IQAM ShortTerm EUR I T	204.1M	0.27	2.03	0.79
Spangler IQAM ShortTerm Euro R T	204.1M	4.09	1.77	0.68
Spangler IQAM ShortTerm Euro R A	204.1M	4.10	1.77	0.68
Spangler IQAM SparTrust M R A	168.04M	1.71	-0.81	0.11
Spangler IQAM SparTrust M R T	168.04M	1.71	-0.81	0.11

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香港恒生指數	22,763.75	+143.42	+0.63%
上證指數	3,353.37	+6.64	+0.20%
新加坡MSCI 期貨	398.57	+2.02	+0.51%
日經225	39,135.50	-29.00	-0.07%
US 30	44,567.5	+22.2	+0.05%
US 500	6,122.9	+8.3	+0.14%
美元指數期貨	106.535	-0.045	-0.04%

倫敦布倫特原油	74.72	-0.02	-0.03%
WTI原油	70.66	-0.05	-0.07%
黃金	2,911.80	+11.10	+0.38%
銅	4.6640	+0.0230	+0.50%
天然氣	3.619	-0.106	-2.85%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0501	+0.0015	+0.14%
美元/日元	151.54	-0.68	-0.45%
美元/離岸人民幣	7.2494	-0.0086	-0.12%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.703	+0.023	+0.07%
美元/港幣	7.7809	-0.0033	-0.04%
日元/港幣	5.13235	+0.02325	+0.46%

建設銀行	6.670	+0.050	+0.76%
友邦保險	56.25	-0.05	-0.09%
滙豐控股	84.85	+0.35	+0.41%
中國平安	47.45	+1.15	+2.48%
騰訊控股	499.60	+24.80	+5.22%
長和	39.15	-0.30	-0.76%
香港交易所	344.00	+4.20	+1.24%