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IQAM SRI SparTrust M (AT)(0P0000SK3V)

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20/12 - 關閉. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  奧地利
發行者:  Spängler IQAM Invest GmbH
國際證券識別碼(ISIN):  AT0000A0NVC5 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 167.54M
Spängler IQAM SparTrust M I T 120.540 -0.500 -0.41%

0P0000SK3V 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
債券 100.030 100.240 0.210

 風格格線圖

債券基金方面,橫軸顯示基金的到期類別(短期、中期及長期);縱軸則拆分為三個信貸質素類別,以信貸評級(高、中、低)分組。

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
政府 67.534 45.349
證券化 30.669 8.870
公司 1.824 34.941

地區配置

  • 歐洲發達國家
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 5

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  Austria Tf 2,4% Mg34 Eur AT0000A10683 6.26 97.94 +0.40%
  奧地利50年期國債 AT0000A0U299 6.23 2.705 -0.40%
  Austria 3.15 20-Oct-2053 AT0000A33SK7 6.03 102.510 -0.15%
  Austria 0 20-Oct-2040 AT0000A2KQ43 5.88 63.780 +0.50%
  Austria 1.85 23-May-2049 AT0000A2Y8G4 5.44 81.790 +0.31%
  Austria 0 20-Feb-2031 AT0000A2NW83 4.22 85.990 +0.12%
  Austria .25 20-Oct-2036 AT0000A2T198 3.86 74.260 +0.11%
  Austria 3.2 15-Jul-2039 AT0000A3D3Q8 3.82 103.010 -0.38%
Kommunalkredit Austria AG 0.01% AT0000A2T487 3.54 - -
Austria (Republic of) 0% AT0000383872 3.40 - -

由IQAM Invest GmbH發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Spangler IQAM ShortTerm EUR I T 202.86M 4.03 1.86 0.75
  Spangler IQAM ShortTerm Euro R A 202.86M 3.61 1.52 0.64
  Spangler IQAM ShortTerm Euro R T 202.86M 3.61 1.53 0.64
  Spangler IQAM SparTrust M I A 167.54M 3.12 -0.37 0.41
  Spangler IQAM SparTrust M R A 167.54M 0.85 -1.13 0.22
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