Soochow ZengXinBao MMkt B(003589)

上海

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08/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Soochow Asset Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.67B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003589 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	38.910	38.910	0.000
其他	61.090	61.090	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	38.910	53.578

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	9.94	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 48TH ISSUANCE	-	5.02	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 14	-	3.37	-	-
HANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 5	-	2.51	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 259TH ISSUANCE	-	2.50	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE	-	2.50	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 CD 193TH ISSUANCE	-	2.50	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	2.35	-	-
BANK OF HUNAN CORPORATION LIMITED 2024 CD 82TH ISSUANCE	-	2.17	-	-
CHINA CONSTRUCTION THIRD BUREAU GROUP CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 7	-	2.01	-	-

由Soochow Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Soochow ZengXinBao MMkt A	5.67B	1.46	1.74	-
Soochow Money Market Fund A	796.21M	1.57	1.71	2.42
Soochow Money Market Fund B	796.21M	1.79	1.95	2.67

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.15	+4.50	+1.19%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,568.1	+38.8	+0.09%
US 500	5,917.0	+7.5	+0.13%
美元指數期貨	108.880	+0.502	+0.46%

倫敦布倫特原油	76.25	-0.80	-1.04%
WTI原油	73.47	-0.78	-1.05%
黃金	2,685.24	+19.84	+0.74%
銅	4.2458	+0.0503	+1.20%
天然氣	3.635	+0.186	+5.39%
美國二號棉花	68.51	0.00	0.00%
美國大豆	997.88	+0.88	+0.09%

歐元/美元	1.0309	-0.0032	-0.31%
美元/日元	158.32	+0.27	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.3526	+0.0121	+0.16%
英鎊/美元	1.2363	-0.0114	-0.91%
美元/新臺幣	32.852	+0.068	+0.21%
美元/港幣	7.7795	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	4.91270	-0.00710	-0.14%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%