SOMMA OABPREV SC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO(0P0000WILF)

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26.105 +0.002 +0.01%

23/09 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Somma Investimentos SA

國際證券識別碼(ISIN): BROAB4CTF007

S/N: 13.812.255/0001-09

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 108.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WILF 持股

全面的主要持股資訊及 SOMMA OABPREV-SC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD (0P0000WILF) 的關鍵持股資訊。我們的 SOMMA OABPREV-SC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.220	0.790	0.570
債券	89.980	90.200	0.220
其他	9.860	10.200	0.340

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.889	9.966
市帳率	1.301	1.392
市銷率	0.530	0.956
市現率	4.218	4.629
股息收益率	6.461	6.790
5 年盈利增長	21.446	14.275

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	47.029	215.624
政府	42.867	40.931
現金	-0.091	271.828
證券化	0.120	0.043
衍生工具	0.018	0.170

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	18.08	4,317.208	+0.57%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	11.43	4,386.082	+0.21%
Somma Torino FI RF C Priv	-	9.03	-	-
Somma Firenze FI RF C Priv LP	-	8.25	-	-
Somma Institucional FIM	-	5.69	-	-
Somma Real Estate FIC FIM C Priv	-	3.21	-	-
Banco Safra S A 0%	BRBSAFLFIWB1	3.08	-	-
Parana Banco S/A 6.5%	BRPRBCLFIDO1	2.40	-	-
LOCALIZA RENT A CAR SA 15/03/31	BRRENTDBS0K7	2.16	-	-
Bansicredi Di1	-	2.05	-	-

由Somma Investimentos S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SOMMA QP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	749.43M	10.63	11.58	11.33
UNICRED INFLACAO FUNDO DE INVESTIME	131.5M	1.73	10.26	10.18
ERCADO CREDITO PRIVADO SOMMA CECRED	404.84M	14.21	11.25	-
GO PRAZO SOMMA MULTI ESTRATEGIAS II	16.97M	0.11	6.97	8.31

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香港恒生指數	19,587.00	+457.90	+2.39%
上證指數	2,914.74	+18.44	+0.64%
新加坡MSCI 期貨	344.52	+1.52	+0.44%
日經225	38,757.00	+846.50	+2.23%
US 30	42,013.1	+98.3	+0.23%
US 500	5,749.3	+27.0	+0.47%
美元指數期貨	100.567	-0.057	-0.06%

倫敦布倫特原油	72.75	-0.15	-0.21%
WTI原油	69.48	-0.21	-0.30%
黃金	2,684.65	-0.05	0.00%
銅	4.4853	-0.0012	-0.03%
天然氣	2.849	+0.019	+0.67%
美國二號棉花	73.51	+0.31	+0.42%
美國大豆	1,055.12	+1.87	+0.18%

歐元/美元	1.1143	+0.0011	+0.10%
美元/日元	144.76	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.0138	-0.0190	-0.27%
英鎊/美元	1.3342	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	31.878	-0.125	-0.39%
美元/港幣	7.7842	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.05378	0.00000	0.00%

建設銀行	6.110	+0.060	+0.99%
友邦保險	62.40	+1.75	+2.89%
滙豐控股	69.25	-0.65	-0.93%
中國平安	44.10	+2.20	+5.25%
騰訊控股	419.60	+14.20	+3.50%
長和	43.95	-0.65	-1.46%
香港交易所	269.20	+6.60	+2.51%