SOLVENTIS EOS, SICAV, S.A.(S3118)

馬德里

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21.86 -0.69 -3.06%

28/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Solventis SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0130123039

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 23.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

S3118 持股

全面的主要持股資訊及 Solventis SICAV (S3118) 的關鍵持股資訊。我們的 Solventis SICAV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.00	100.00	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.29	16.05
市帳率	1.43	2.57
市銷率	0.86	1.53
市現率	5.84	9.62
股息收益率	4.13	3.04
5 年盈利增長	11.19	10.77

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	27.80	20.09
週期性消費	18.84	14.36
金融服務	16.50	15.47
基本材料	13.19	6.77
科技	9.57	18.28
防禦型消費	4.93	6.57
能源	3.67	4.57
公用事業	3.04	5.11
醫療保健	2.45	9.80

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Louis Vuitton	FR0000121014	6.56	709.60	-0.34%
Linde PLC	IE000S9YS762	5.51	398.400	-0.75%
L'Oreal	FR0000120321	4.92	405.65	-1.60%
Air Liquide	FR0000120073	4.78	162.88	+0.16%
Elis Services SA	FR0012435121	4.66	20.26	-1.46%
SAP	DE0007164600	4.35	185.200	-0.26%
Schneider Electric	FR0000121972	4.02	224.60	-0.33%
Sodexo SA	FR0000121220	4.01	81.65	-4.73%
Spie	FR0012757854	3.89	35.34	+0.97%
Stellantis NV	NL00150001Q9	3.76	18.208	-2.29%

由Solventis SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bilox Finances SICAV	18.21M	5.26	2.47	4.75
Patkanga SICAV	13.58M	13.59	10.81	9.60
ES0161842002	3.25M	0.84	-	-
ES0156136030	1.32M	2.07	-	-
SEIS GLOBAL INVESTMENT	82.61K	-14.87	-1.51	-

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香港恒生指數	17,770.12	+51.51	+0.29%
上證指數	2,997.01	+2.28	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	317.55	+2.80	+0.89%
日經225	40,095.50	+489.50	+1.24%
US 30	39,271.6	+102.1	+0.26%
US 500	5,496.8	+21.7	+0.40%
美元指數期貨	105.432	-0.155	-0.15%

倫敦布倫特原油	86.22	-0.38	-0.44%
WTI原油	82.80	-0.58	-0.70%
黃金	2,335.05	-3.85	-0.16%
銅	4.4245	+0.0065	+0.15%
天然氣	2.434	-0.044	-1.78%
美國二號棉花	72.68	-0.42	-0.57%
美國大豆	1,149.88	+3.88	+0.34%

歐元/美元	1.0740	+0.0003	+0.02%
美元/日元	161.49	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3075	+0.0024	+0.03%
英鎊/美元	1.2680	+0.0034	+0.26%
美元/新臺幣	32.603	+0.044	+0.13%
美元/港幣	7.8142	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	0.04839	0.00000	0.00%

建設銀行	5.870	+0.100	+1.73%
友邦保險	52.55	-0.45	-0.85%
滙豐控股	68.15	-0.15	-0.22%
中國平安	36.35	+0.95	+2.68%
騰訊控股	369.20	-3.20	-0.86%
長和	38.00	+0.60	+1.60%
香港交易所	248.80	-1.40	-0.56%