SMTAM Bank Loan Open Hedged(0P00013XD5)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8,351.000 +2.000 +0.02%

14/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000ANZ4

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.49B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013XD5 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.920	0.920	0.000
其他	99.080	99.080	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	0.915	8.007

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	HYFI Loan Fund-JPY-USD Dividend Class	-	99.08	-	-

由Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMTAM Foreign Bond SMTB Select SMA	214.73B	5.55	5.56	-
SMTAM Australia Bond Fund	56.18B	4.91	3.75	1.49
SMTAM SMT Global Bond Index Open	31.75B	7.93	4.94	2.73
SMTAM SMT Japan Bond Index Open	20.54B	-2.48	-2.70	-0.35
SMTAM US Local Bond UnHedged Div 2Y	15.78B	8.79	9.05	-

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上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
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美元指數期貨	106.415	-0.183	-0.17%

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美國二號棉花	67.64	-0.68	-1.00%
美國大豆	995.75	+8.75	+0.89%

歐元/美元	1.0575	+0.0046	+0.43%
美元/日元	155.42	-0.83	-0.53%
美元/離岸人民幣	7.2364	-0.0157	-0.22%
英鎊/美元	1.2677	+0.0011	+0.09%
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