SMTAM Australia Bond Fund(0P0000ONLU)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3,697.000 -25.000 -0.67%

08/01 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): JP90C00070B7

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 53.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ONLU 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.800	9.590	0.790
債券	91.200	91.200	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.385	25.800
市帳率	1.116	1.103
市銷率	5.058	4.245
市現率	20.565	13.641
股息收益率	3.029	4.884
5 年盈利增長	17.467	14.286

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	49.945	32.449
政府	40.714	53.677
現金	8.260	7.874
證券化	1.080	16.690

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Franklin Templeton Australia Bond Fd D2Y	-	98.06	-	-

由Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMTAM Foreign Bond SMTB Select SMA	233.45B	6.26	5.27	-
SMTAM SMT Global Bond Index Open	30.51B	5.69	4.58	1.69
SMTAM SMT Japan Bond Index Open	21.92B	-3.18	-3.00	-0.48
SMTAM US Local Bond UnHedged Div 2Y	20.28B	10.15	7.25	-
SMTAM US Local Bond UnHedged Div 1M	14.98B	10.13	7.07	-

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.68	+5.03	+1.33%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,608.7	-14.6	-0.03%
US 500	5,912.0	-5.3	-0.09%
美元指數期貨	108.90	+0.52	+0.48%

倫敦布倫特原油	76.22	-0.83	-1.08%
WTI原油	73.30	-0.03	-0.04%
黃金	2,679.99	+0.04	+0.00%
銅	4.2652	-0.0033	-0.08%
天然氣	3.676	+0.009	+0.25%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.00	-0.30%

歐元/美元	1.0316	-0.0002	-0.02%
美元/日元	158.28	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3546	+0.0023	+0.03%
英鎊/美元	1.2361	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.924	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7801	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	4.91320	+0.00150	+0.03%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%