SMDS YM Japan Innovation Open(0P00016338)

東京

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8,021.500 -0.500 -0.01%

21/05 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000BTP0

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 655M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016338 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.210	2.600	0.390
股票	97.790	97.790	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.757	15.684
市帳率	1.438	1.457
市銷率	0.812	1.088
市現率	7.687	8.543
股息收益率	2.034	2.409
5 年盈利增長	9.486	11.576

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.680	23.221
科技	20.090	25.029
週期性消費	18.280	23.918
基本材料	11.050	7.681
醫療保健	9.230	10.186
防禦型消費	8.380	7.018
通訊服務	6.840	10.105
金融服務	2.890	16.504
房地產	0.930	8.291
公用事業	0.440	2.317
能源	0.200	1.387

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	SMDS Japan Innovation Mother Fund	-	85.05	-	-
	SMDS Yamaguchi Regional Revitalize MF	-	15.34	-	-

由Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMDS Global AI Fund	485.01B	21.99	6.30	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	293.07B	27.54	17.53	11.80
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	246.29B	18.32	18.25	10.95
SMDS SMAM NY Dow Jones Open UnH	189.16B	26.96	20.22	13.61
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	203.11B	-0.33	7.89	6.50

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香港恒生指數	19,623.32	-436.63	-2.18%
上證指數	3,262.56	-89.20	-2.66%
新加坡MSCI 期貨	373.98	-0.22	-0.06%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
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美元指數期貨	109.170	+0.874	+0.81%

倫敦布倫特原油	76.42	+1.78	+2.38%
WTI原油	73.64	+1.92	+2.68%
黃金	2,673.34	+32.34	+1.22%
銅	4.0273	+0.0008	+0.02%
天然氣	3.745	+0.112	+3.08%
美國二號棉花	69.16	+0.76	+1.11%
美國大豆	999.50	+17.50	+1.78%

歐元/美元	1.0257	-0.0095	-0.92%
美元/日元	157.75	+0.50	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.3438	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2372	-0.0145	-1.16%
美元/新臺幣	32.924	+0.055	+0.17%
美元/港幣	7.7770	+0.0088	+0.11%
日元/港幣	0.04931	0.00000	0.00%

建設銀行	6.040	-0.227	-3.67%
友邦保險	55.30	-1.00	-1.78%
滙豐控股	75.70	-0.10	-0.13%
中國平安	44.20	-1.85	-4.02%
騰訊控股	416.00	-1.00	-0.24%
長和	41.05	-0.45	-1.08%
香港交易所	287.00	-7.80	-2.65%