SMDS United Kingdom Government Bond Fund -Gilt 10- UnHedged(0P00013ZAD)

東京

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10,183.900 -1.100 -0.01%

16/07 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000AUH7

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013ZAD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.540	12.540	0.000
債券	87.460	87.460	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	87.461	66.670
現金	12.539	11.476

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	SMDS UK Bd Gilt 10 Mother	-	99.95	-	-

由Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M	85.9B	7.62	7.77	2.00
SMDS SMAM Australian Dollar Bond	40.51B	5.08	3.96	1.77
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	36.83B	-2.39	-5.29	-
SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month	16.89B	-9.46	14.67	3.13
SMDS SMAM PIMCO Str Income H Div 1Y	11.38B	1.07	-3.51	0.50

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上證指數	3,421.97	-48.10	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	362.52	+3.17	+0.88%
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黃金	2,604.80	0.00	0.00%
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美國二號棉花	68.86	-0.83	-1.19%
美國大豆	1,012.25	-9.75	-0.95%

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美元/日元	154.54	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.2408	-0.0017	-0.02%
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美元/新臺幣	32.450	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7787	+0.0008	+0.01%
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滙豐控股	69.45	-0.95	-1.35%
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