SMDS SMAM Public Utility Bond Fund Dividend 1 Month(0P0000SCJ2)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6,640.000 +1.000 +0.02%

03/12 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0007FD9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SCJ2 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.040	3.040	0.000
其他	96.960	96.960	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	3.039	22.088

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	DWS Global Public Interest Bond Fund (QII)	-	96.96	-	-

由Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M	82.35B	7.62	7.77	2.00
SMDS SMAM Australian Dollar Bond	39.22B	5.08	3.96	1.77
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	36.75B	-2.39	-5.29	-
SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month	15.98B	-7.46	14.91	3.12
SMDS SMAM PIMCO Str Income H Div 1Y	11.31B	1.07	-3.51	0.50

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上證指數	3,370.24	+5.59	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	382.38	+2.88	+0.76%
日經225	39,441.50	+209.50	+0.53%
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美元指數期貨	106.250	-0.040	-0.04%

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美國大豆	986.75	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0522	+0.0011	+0.11%
美元/日元	150.28	-0.32	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.2771	-0.0003	-0.00%
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美元/新臺幣	32.371	-0.046	-0.14%
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香港交易所	291.60	-0.80	-0.27%