SMDS Nippon Mid-Small Cap Equity Fund(0P00011UY8)

東京

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22,718.000 -136.000 -0.60%

08/01 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000A1N1

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 24.6B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011UY8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.880	7.300	0.420
股票	93.130	93.130	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.989	10.295
市帳率	0.674	0.846
市銷率	0.341	0.543
市現率	4.555	5.914
股息收益率	3.877	3.376
5 年盈利增長	7.700	10.362

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	33.530	31.444
週期性消費	25.990	18.136
基本材料	19.330	11.209
科技	9.110	8.854
金融服務	5.030	12.695
房地產	3.740	4.002
通訊服務	1.830	4.761
防禦型消費	1.040	3.944
醫療保健	0.390	4.413
能源	0.020	1.916

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	SMDS Nippon Mid-Small Cap Eq Mother	-	100.42	-	-

由Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMDS Global AI Fund	490.05B	21.99	6.30	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	294.11B	27.54	17.53	11.80
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	243.48B	18.32	18.25	10.95
SMDS SMAM NY Dow Jones Open UnH	188.42B	26.96	20.22	13.61
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	199.1B	-0.33	7.89	6.50

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.68	+5.03	+1.33%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,617.8	+88.5	+0.21%
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美元指數期貨	108.90	+0.52	+0.48%

倫敦布倫特原油	76.18	-0.01	-0.01%
WTI原油	73.32	-0.93	-1.25%
黃金	2,679.95	+14.55	+0.55%
銅	4.2690	+0.0735	+1.75%
天然氣	3.670	+0.221	+6.41%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.00	-0.30%

歐元/美元	1.0319	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.28	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3532	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2367	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.931	+0.042	+0.13%
美元/港幣	7.7789	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.91525	+0.00355	+0.07%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
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香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%