SMDS J-REIT Asia Mix Open Asset Growth(0P0000ZSHD)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

21,288.000 +17.000 +0.08%

28/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0009PF9

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZSHD 持股

全面的主要持股資訊及 SMDS J-REIT Asia Mix Open Asset Growth (0P0000ZSHD) 的關鍵持股資訊。我們的 SMDS J-REIT Asia Mix Open Asset Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.930	5.750	0.820
股票	95.070	95.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.961	17.603
市帳率	0.926	1.006
市銷率	7.740	8.501
市現率	16.316	16.200
股息收益率	4.244	5.279
5 年盈利增長	4.997	5.984

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	100.000

地區配置

股票

亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	SMDS J-REIT Asia Mix Mother	-	100.82	-	-

由Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMDS Global AI Fund	459.59B	14.89	7.06	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	274.13B	27.71	17.22	13.05
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	227.42B	15.61	16.58	11.30
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	179.71B	3.68	9.05	8.06
SMDS SMBC Fund Wrap Hedge Fund	149.9B	1.14	0.37	-0.24

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香港恒生指數	19,380.00	+13.04	+0.07%
上證指數	3,328.45	+32.76	+0.99%
新加坡MSCI 期貨	371.82	-0.36	-0.10%
日經225	38,148.50	-201.00	-0.52%
US 30	44,853.7	+6.7	+0.01%
US 500	6,016.1	+17.4	+0.29%
美元指數期貨	105.769	-0.371	-0.35%

倫敦布倫特原油	72.83	+0.05	+0.07%
WTI原油	69.14	+0.26	+0.38%
黃金	2,688.80	+27.30	+1.03%
銅	4.1582	+0.0267	+0.65%
天然氣	3.319	+0.024	+0.73%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0580	+0.0027	+0.26%
美元/日元	150.00	-1.54	-1.02%
美元/離岸人民幣	7.2362	-0.0140	-0.19%
英鎊/美元	1.2725	+0.0038	+0.30%
美元/新臺幣	32.530	-0.037	-0.11%
美元/港幣	7.7840	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.18735	+0.05165	+1.01%

建設銀行	5.840	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.20	+0.25	+0.43%
滙豐控股	72.50	+0.40	+0.55%
中國平安	44.55	-0.25	-0.56%
騰訊控股	397.80	-2.20	-0.55%
長和	40.50	+0.30	+0.75%
香港交易所	289.00	+1.40	+0.49%