SMDS Global High Interest Currency Fund(0P0000G04O)

東京

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6,132.000 +16.000 +0.26%

14/11 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0005895

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 638M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G04O 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.520	2.520	0.000
債券	97.480	97.480	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	85.535	81.685
公司	11.949	9.710
現金	2.517	5.593

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Norway (Kingdom Of) 1.75%	NO0010732555	12.68	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	12.36	-	-
Canada (Government of) 3%	-	12.34	-	-
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2025	NZGOVDT425C5	12.14	99.355	+0.00%
Singapore (Republic of) 2.375%	SG31A0000001	12.05	-	-
Australia (Commonwealth of) 2.75%	AU3TB0000143	12.05	-	-
Int Bk Recon & Develop	-	11.95	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	11.92	-	-
Cash And Cash Equivalent	-	2.52	-	-
Canada (Government of) 2%	-	0.00	-	-

由Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M	85.96B	7.62	7.77	2.00
SMDS SMAM Australian Dollar Bond	40.71B	5.08	3.96	1.77
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	36.69B	-2.39	-5.29	-
SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month	16.49B	-9.46	14.67	3.13
SMDS SMAM PIMCO Str Income H Div 1Y	11.32B	1.07	-3.51	0.50

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香港恒生指數	19,478.00	+42.19	+0.22%
上證指數	3,367.94	-11.90	-0.35%
新加坡MSCI 期貨	365.77	-0.55	-0.15%
日經225	38,852.50	+348.50	+0.91%
US 30	43,641.2	-109.7	-0.25%
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美元指數期貨	106.725	+0.127	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.11	-0.45	-0.62%
WTI原油	68.29	-0.41	-0.60%
黃金	2,572.35	-0.55	-0.02%
銅	4.0928	+0.0143	+0.35%
天然氣	2.753	-0.015	-0.54%
美國二號棉花	68.19	-0.21	-0.31%
美國大豆	990.50	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.10%
美元/日元	156.48	+0.22	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2424	-0.0097	-0.13%
英鎊/美元	1.2677	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.545	-0.064	-0.20%
美元/港幣	7.7827	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04974	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	-0.75	-1.30%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	46.05	+0.20	+0.44%
騰訊控股	402.40	-1.00	-0.25%
長和	40.55	+0.95	+2.40%
香港交易所	303.40	-1.40	-0.46%