SMDS DaiwaSB Wellington World Bond SMA(0P00015Y55)

東京

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10,022.220 -0.780 -0.01%

15/07 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000BVQ4

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 155M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015Y55 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	40.810	41.360	0.550
債券	58.850	58.850	0.000
可換股債券	0.340	0.340	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	54.700	116.278
現金	40.808	8.101
公司	4.492	35.621

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	SMDS World Bond Mother Fund	-	100.55	-	-

由Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M	82.45B	5.00	8.74	1.29
SMDS SMAM Australian Dollar Bond	39.77B	2.94	5.04	1.03
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	36.79B	-0.63	-4.98	-
SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month	16.17B	-7.46	14.91	3.12
SMDS SMAM PIMCO Str Income H Div 1Y	11.3B	1.07	-3.51	0.50

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美國二號棉花	70.10	-0.11	-0.16%
美國大豆	992.00	-3.50	-0.35%

歐元/美元	1.0506	+0.0012	+0.11%
美元/日元	152.01	-0.44	-0.29%
美元/離岸人民幣	7.2670	-0.0127	-0.17%
英鎊/美元	1.2767	+0.0017	+0.13%
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美元/港幣	7.7757	+0.0020	+0.03%
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