SMDS DC Japan Government Bond Plus(0P0000JQX6)

東京

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12,031.000 -9.000 -0.07%

14/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0006547

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JQX6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	11.640	11.640
股票	22.160	22.160
債券	66.200	66.200

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.502	16.293
市帳率	1.896	1.644
市銷率	1.405	1.412
市現率	11.402	8.871
股息收益率	1.752	2.486
5 年盈利增長	10.811	10.973

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.040	18.239
週期性消費	20.390	13.586
工業	18.440	17.212
通訊服務	11.160	6.692
醫療保健	9.820	9.123
基本材料	5.660	5.059
防禦型消費	4.620	6.364
金融服務	2.980	11.633
房地產	1.460	9.488
能源	0.280	2.056
公用事業	0.150	3.705

地區配置

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	SMDS Japan Govt Bd Ladder Mother	-	75.91	-	-
	Nomura Nikkei 225 Listed	JP3027650005	22.16	39,950.0	-0.60%

由Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMDS Global AI Fund	470.45B	14.89	7.06	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	279.55B	27.71	17.22	13.05
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	229.28B	15.61	16.58	11.30
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	179.81B	3.68	9.05	8.06
SMDS SMBC Fund Wrap Hedge Fund	148.39B	1.14	0.37	-0.24

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,747.7	-210.5	-0.48%
US 500	5,946.9	-38.5	-0.64%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.37	-0.06	-0.08%
WTI原油	68.62	+0.19	+0.28%
黃金	2,570.60	-15.90	-0.61%
銅	4.0785	-0.0045	-0.11%
天然氣	2.766	-0.217	-7.27%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	-18.50	-1.84%

歐元/美元	1.0531	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.28	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2537	+0.0016	+0.02%
英鎊/美元	1.2668	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.588	-0.021	-0.07%
美元/港幣	7.7815	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04979	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%