SMDS DaiwaSB DC Domestic Equity Fund(0P00009YNF)

東京

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30,338.000 +256.000 +0.85%

23/12 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0002MF1

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 71.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009YNF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.450	2.450	0.000
股票	97.550	97.550	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.664	12.241
市帳率	0.914	1.001
市銷率	0.661	0.693
市現率	5.644	5.922
股息收益率	2.972	3.227
5 年盈利增長	11.420	11.389

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.060	24.614
週期性消費	19.480	16.220
金融服務	16.920	17.745
科技	14.800	11.379
通訊服務	8.280	6.030
基本材料	6.300	8.725
房地產	3.890	3.493
防禦型消費	3.710	4.709
醫療保健	1.370	4.623
能源	1.190	1.890

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	SMDS Pension Japan Equity Mother	-	99.99	-	-

由Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMDS Global AI Fund	477.96B	21.99	6.30	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	288.55B	27.54	17.53	11.80
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	236.9B	18.32	18.25	10.95
SMDS SMAM NY Dow Jones Open UnH	185.41B	26.96	20.22	13.61
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	188.19B	-0.33	7.89	6.50

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香港恒生指數	20,121.91	+215.16	+1.08%
上證指數	3,381.88	+30.62	+0.91%
新加坡MSCI 期貨	374.45	+0.85	+0.23%
日經225	39,095.50	-77.00	-0.20%
US 30	42,878.6	-28.3	-0.07%
US 500	5,970.4	-3.7	-0.06%
美元指數期貨	107.890	+0.083	+0.08%

倫敦布倫特原油	72.69	+0.37	+0.51%
WTI原油	69.59	+0.35	+0.51%
黃金	2,633.80	+5.60	+0.21%
銅	4.1035	+0.0087	+0.21%
天然氣	3.394	+0.009	+0.27%
美國二號棉花	69.10	-0.34	-0.49%
美國大豆	967.62	-1.38	-0.14%

歐元/美元	1.0397	-0.0008	-0.08%
美元/日元	156.94	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.3024	-0.0046	-0.06%
英鎊/美元	1.2538	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.715	+0.021	+0.06%
美元/港幣	7.7684	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.04950	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%