SMDS China Equity Open(0P00009ZKJ)

東京

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8,837.000 +23.000 +0.26%

07/06 - 關閉. JPY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0002M41

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009ZKJ 持股

全面的主要持股資訊及 SMDS China Equity Open (0P00009ZKJ) 的關鍵持股資訊。我們的 SMDS China Equity Open 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.470	8.470	0.000
股票	91.530	91.530	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.838	12.831
市帳率	1.767	1.814
市銷率	1.010	1.497
市現率	8.010	8.199
股息收益率	2.571	2.700
5 年盈利增長	17.386	12.671

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	19.060	21.160
通訊服務	17.500	12.485
工業	17.010	10.822
科技	17.000	13.651
防禦型消費	9.430	9.565
醫療保健	9.040	6.013
金融服務	8.350	17.396
房地產	1.900	4.526
基本材料	0.700	4.035

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Pinduoduo Inc BDR	BRP1DDBDR004	6.61	76.34	+1.17%
美的集團	CNE100001QQ5	3.71	65.16	-0.91%
NetEase Inc ADR	-	3.33	-	-
台燿	TW0006274004	3.29	167.50	-1.47%
中國通信服務	CNE1000002G3	3.26	4.18	+2.96%
維達國際	KYG9361V1086	3.25	23.45	0.00%
Baidu Inc Ordinary Shares - Class A	-	3.08	-	-
家登精密	TW0003680005	2.66	429.00	+2.14%
申洲國際	KYG8087W1015	2.63	83.30	+1.71%
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd Ordinary Shares - Class H	-	2.36	-	-

由Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMDS Global AI Fund	460.72B	14.89	7.06	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	242.24B	19.50	18.22	12.99
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	187.55B	26.85	19.22	11.41
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	203.93B	19.97	20.73	12.93
SMDS SMAM NY Dow Jones Open UnH	149.35B	12.85	18.71	-

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香港恒生指數	18,366.95	-109.85	-0.59%
上證指數	3,051.28	+2.48	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	309.70	-0.95	-0.31%
日經225	38,660.50	-85.00	-0.22%
US 30	38,799.0	0.0	0.00%
US 500	5,345.3	-1.7	-0.03%
美元指數期貨	104.715	-0.200	-0.19%

倫敦布倫特原油	79.50	-0.12	-0.15%
WTI原油	75.31	-0.07	-0.09%
黃金	2,314.05	+2.70	+0.12%
銅	4.4525	+0.0078	+0.18%
天然氣	2.994	+0.057	+1.94%
美國二號棉花	73.84	-1.60	-2.12%
美國大豆	1,177.50	-21.50	-1.79%

歐元/美元	1.0776	-0.0024	-0.22%
美元/日元	156.90	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2656	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.2724	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.409	0.000	0.00%
美元/港幣	7.8127	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.04980	0.00000	0.00%

建設銀行	5.660	+0.070	+1.25%
友邦保險	58.35	-0.70	-1.19%
滙豐控股	68.75	+0.25	+0.36%
中國平安	38.10	-0.83	-2.14%
騰訊控股	374.80	-6.80	-1.78%
長和	38.65	-0.20	-0.51%
香港交易所	270.80	-2.20	-0.81%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
SMDS China Equity.	8,837.000	+23.000	+0.26%
CAN Income M 75/7.	15.296	-0.090	-0.58%
SIS Flexible Inco.	2.069	-0.043	-2.06%
Nordea Bank AB Ca.	15.70	+0.17	+1.09%