SMDS BDC Plus UnHedged Dividend 1 Year(0P00019C4X)

東京

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9,514.140 -0.860 -0.01%

29/01 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000EA13

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 184M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019C4X 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.200	4.200	0.000
其他	95.800	95.800	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	4.204	6.215

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SMAM / US BDC Fund (FOFs)	-	62.78	-	-
Ashmore Emerging Markets Short Duration Cor Dead Fd unhdg	-	19.69	-	-
SMAM U.S. short-term high yield bond fund	-	13.33	-	-

由Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMDS Global AI Fund	459.89B	14.89	7.06	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	279.88B	27.71	17.22	13.05
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	234.03B	15.61	16.58	11.30
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	182.83B	3.68	9.05	8.06
SMDS SMBC Fund Wrap Hedge Fund	150.31B	1.14	0.37	-0.24

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美國大豆	985.50	+1.50	+0.15%

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美元/日元	150.29	-0.31	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.2824	+0.0050	+0.07%
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香港交易所	290.20	-2.20	-0.75%