SMDS SMAM Europe Government Bond Fund(0P00009Z4A)

東京

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5,926.000 -6.000 -0.10%

26/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C00009B5

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009Z4A 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.120	3.120	0.000
債券	96.880	96.880	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.884	78.963
現金	3.116	6.282

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
比利時20年期國債	BE0000326356	15.27	3.270	+0.00%
Belgium Tf 5,50% Mz28 Eur	BE0000291972	12.35	110.01	-0.13%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	10.80	108.80	+0.02%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	9.05	112.00	-0.08%
德國20年期國債	DE0001135176	6.85	2.419	-0.41%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	6.85	82.590	-0.05%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	6.42	95.69	0.00%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%	DE0003811519	5.87	-	-
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	5.73	77.10	-0.32%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	3.89	100.690	+0.01%

由Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMAM DC Foreign Bond Index Fund	88.34B	8.23	5.21	3.05
SMAM Japan Bond Index Fund	66.79B	-2.27	-2.45	-0.11
SMAM DC Foreign Bond Index Fund S	65.77B	8.25	5.24	3.10
SMAM India Bond Fund Dividend 1 Mon	24B	6.85	9.09	5.17
SMAM Corporate Bond Income UnHedged	22.72B	9.22	7.84	4.66

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,873.4	+136.8	+0.31%
US 500	6,023.1	+35.7	+0.60%
美元指數期貨	106.840	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.43	-0.05	-0.07%
WTI原油	68.96	+0.02	+0.03%
黃金	2,658.80	+0.20	+0.01%
銅	4.1300	-0.0010	-0.02%
天然氣	3.330	+0.054	+1.65%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/日元	153.07	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.2577	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2569	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.447	-0.051	-0.16%
美元/港幣	7.7828	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.08460	+0.00140	+0.03%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%