SMDS SMAM Europe Government Bond Fund(0P00009Z4A)

東京

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5,902.000 -39.000 -0.66%

08/01 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C00009B5

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009Z4A 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.150	3.150	0.000
債券	96.850	96.850	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.850	78.961
現金	3.150	6.265

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Belgium Tf 5,50% Mz28 Eur	BE0000291972	12.28	109.39	+0.10%
比利時20年期國債	BE0000326356	11.31	3.569	0.00%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	10.71	104.99	-0.25%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	8.97	111.01	0.00%
德國20年期國債	DE0001135176	6.84	2.767	0.00%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	5.99	81.500	-0.15%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%	DE0003811519	5.95	-	-
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	5.67	72.82	-0.68%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	4.35	95.22	0.00%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	3.88	98.400	-0.28%

由Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMAM DC Foreign Bond Index Fund	89.37B	6.00	4.88	2.01
SMAM DC Foreign Bond Index Fund S	72.34B	6.05	4.92	2.06
SMAM Japan Bond Index Fund	66.87B	-2.97	-2.76	-0.24
SMAM India Bond Fund Dividend 1 Mon	23.4B	11.12	10.26	4.78
SMAM Corporate Bond Income UnHedged	23.25B	7.64	7.53	3.68

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香港恒生指數	19,327.00	+47.16	+0.24%
上證指數	3,220.72	-9.45	-0.29%
新加坡MSCI 期貨	382.40	-1.28	-0.33%
日經225	39,561.00	-409.50	-1.02%
US 30	42,580.2	-43.1	-0.10%
US 500	5,908.8	-8.5	-0.14%
美元指數期貨	108.805	-0.121	-0.11%

倫敦布倫特原油	76.08	-0.08	-0.11%
WTI原油	73.22	-0.10	-0.14%
黃金	2,680.16	+7.76	+0.29%
銅	4.2973	+0.0288	+0.67%
天然氣	3.622	-0.045	-1.23%
美國二號棉花	68.16	-0.03	-0.04%
美國大豆	992.38	-1.62	-0.16%

歐元/美元	1.0320	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.93	-0.41	-0.26%
美元/離岸人民幣	7.3455	-0.0068	-0.09%
英鎊/美元	1.2359	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.921	+0.032	+0.10%
美元/港幣	7.7792	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	4.92520	+0.01350	+0.27%

建設銀行	5.990	-0.040	-0.66%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	42.95	-0.10	-0.23%
騰訊控股	378.20	+9.00	+2.44%
長和	40.60	+0.05	+0.12%
香港交易所	282.80	-1.20	-0.42%