SMDS SMAM DC Balance 70 Equity Focus(0P00009Z2Q)

東京

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29,001.000 +235.000 +0.82%

27/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C00009Z4

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 37.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009Z2Q 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.450	5.450
股票	70.410	70.410
債券	24.100	24.100
可換股債券	0.010	0.010
優先股	0.020	0.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.845	17.018
市帳率	1.449	1.780
市銷率	1.013	1.627
市現率	7.712	9.834
股息收益率	2.355	2.735
5 年盈利增長	11.175	10.978

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	19.850	15.088
科技	18.220	16.893
週期性消費	14.240	11.696
金融服務	12.810	11.199
醫療保健	9.300	8.913
通訊服務	8.040	6.074
防禦型消費	6.320	5.895
基本材料	5.230	4.916
房地產	2.190	17.773
能源	2.040	2.569
公用事業	1.760	2.113

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SMDS Domestic Equity Index Mother B	-	50.70	-	-
SMDS Foreign Equity Index Mother	-	20.09	-	-
SMDS Domestic Bond Passive Mother	-	14.65	-	-
SMDS Foreign Bond Passive Mother	-	9.82	-	-

由Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMAM DC Foreign Equity Index Fund S	496.78B	29.49	19.03	13.09
SMAM High Growth India Mid Cap Equi	235.56B	27.44	21.67	13.29
SMAM 225 Open	191.55B	15.42	12.81	9.74
SMAM DC Japan Equity Index Fund S	152.44B	15.63	14.25	8.90
SMAM DC Balance 50 Neutral	60.19B	9.15	7.23	5.39

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%