abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund D Inc EUR(0P00011ROG)

盧森堡

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10.438 -0.030 -0.25%

13/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Standard Life Investments

國際證券識別碼(ISIN): LU0832047707

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.86B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011ROG 持股

全面的主要持股資訊及 Standard Life Investments Global SICAV European Co (0P00011ROG) 的關鍵持股資訊。我們的 Standard Life Investments Global SICAV European Co 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	104.030	108.030	4.000
可換股債券	3.640	3.640	0.000
優先股	0.520	0.520	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.055	13.064
市帳率	4.463	1.770
市銷率	2.632	6.751
市現率	16.973	78.269
股息收益率	0.394	3.048
5 年盈利增長	16.568	14.407

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.682	77.646
政府	11.575	11.628
衍生工具	0.037	10.058
現金	-8.218	12.679
證券化	0.287	7.698

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 431

短倉數目: 50

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8.00	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.47	-	-
Iberdrola International B.V. 1.874%	XS2244941063	1.15	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	1.13	-	-
NGG Finance PLC 1.625%	XS2010044977	1.03	-	-
Carrier Global Corporation 4.5%	XS2751689048	1.02	-	-
Upjohn Finance B.V 1.908%	XS2193983108	0.94	-	-
Erste Group Bank AG 1%	XS2083210729	0.94	-	-
Vonovia SE 5%	DE000A30VQB2	0.91	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	0.88	-	-

由abrdn Investments Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SL Global Corporate Bond Fund EUR H	2.21B	2.35	-3.54	0.59
SL Global Corporate Bond Fund Z EUR	2.21B	2.80	-3.07	1.11
SL European Corporate Bond Fund D a	1.9B	3.68	-1.27	1.05
SL European Corporate Bond Fund D e	1.9B	3.68	-1.27	1.05
SL European Corporate Bond Fund K E	1.9B	3.95	-0.96	1.36

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.10	+1.45	+0.40%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,005.1	+46.9	+0.11%
US 500	5,993.3	+7.9	+0.13%
美元指數期貨	106.657	+0.278	+0.26%

倫敦布倫特原油	72.40	+0.12	+0.17%
WTI原油	68.53	+0.10	+0.15%
黃金	2,562.70	-23.80	-0.92%
銅	4.0282	-0.0548	-1.34%
天然氣	2.960	-0.023	-0.77%
美國二號棉花	69.34	+0.44	+0.64%
美國大豆	1,011.75	+4.75	+0.47%

歐元/美元	1.0537	-0.0026	-0.25%
美元/日元	155.97	+0.52	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.2561	+0.0103	+0.14%
英鎊/美元	1.2670	-0.0034	-0.26%
美元/新臺幣	32.571	+0.102	+0.31%
美元/港幣	7.7817	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.04989	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%