abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund D Inc EUR(0P00011ROG)

盧森堡

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10.438 -0.030 -0.25%

13/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0832047707

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.86B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011ROG歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月13日	10.438	10.438	10.438	10.438	-0.25%
2024年11月12日	10.463	10.463	10.463	10.463	0.19%
2024年11月11日	10.444	10.444	10.444	10.444	0.26%
2024年11月8日	10.417	10.417	10.417	10.417	0.29%
2024年11月7日	10.387	10.387	10.387	10.387	-0.24%
2024年11月6日	10.412	10.412	10.412	10.412	0.38%
2024年11月5日	10.373	10.373	10.373	10.373	-0.04%
2024年11月4日	10.377	10.377	10.377	10.377	0.10%
2024年10月31日	10.367	10.367	10.367	10.367	-0.46%
2024年10月30日	10.415	10.415	10.415	10.415	-0.06%
2024年10月29日	10.421	10.421	10.421	10.421	-0.10%
2024年10月28日	10.432	10.432	10.432	10.432	0.00%
2024年10月25日	10.431	10.431	10.431	10.431	-0.04%
2024年10月24日	10.435	10.435	10.435	10.435	0.20%
2024年10月23日	10.414	10.414	10.414	10.414	0.14%
2024年10月22日	10.399	10.399	10.399	10.399	-0.33%
2024年10月21日	10.434	10.434	10.434	10.434	-0.11%
2024年10月18日	10.445	10.445	10.445	10.445	0.19%
2024年10月17日	10.425	10.425	10.425	10.425	0.07%
2024年10月16日	10.418	10.418	10.418	10.418	0.18%
2024年10月15日	10.399	10.399	10.399	10.399	0.21%
2024年10月14日	10.377	10.377	10.377	10.377	0.13%

最高: 10.463

最低: 10.367

差價: 0.096

平均: 10.415

升跌（%）: 0.713

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上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
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美元/日元	155.77	+0.32	+0.21%
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美元/港幣	7.7800	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04994	-0.00010	-0.20%

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騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%