abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund D Acc GBP(0P0000ZBIX)

倫敦

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23/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Standard Life Investments

國際證券識別碼(ISIN): LU0940448631

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 522.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZBIX 持股

全面的主要持股資訊及 Standard Life Investments Global SICAV Emerging Ma (0P0000ZBIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Standard Life Investments Global SICAV Emerging Ma 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	101.710	101.710	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	101.667	70.238
衍生工具	0.762	108.627
現金	-2.467	35.814
公司	0.039	5.168

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 149

短倉數目: 91

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5.31	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	5.04	914.240	+0.00%
Colombia (Republic Of) 7%	COL17CT03797	3.27	-	-
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	3.22	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	3.02	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2.54	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2.39	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	2.19	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2.19	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	2.07	-	-

由abrdn Investments Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Index Linked Bond Inst S Acc	718.41M	2.22	-3.70	1.72
Global Index Linked Bond Inst S Inc	718.41M	2.20	-3.37	1.81
Global Index Linked Bond Inst Acc	718.41M	1.32	-5.40	1.17
SL Global Inflation Linked Bond GBP	339.18M	1.33	-5.39	1.14

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,399.07	+5.72	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	374.73	-0.32	-0.09%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,190.8	-59.4	-0.14%
US 500	6,027.2	-10.7	-0.18%
美元指數期貨	108.005	-0.018	-0.02%

倫敦布倫特原油	73.42	+0.25	+0.34%
WTI原油	70.36	+0.26	+0.37%
黃金	2,640.39	+4.89	+0.19%
銅	4.0860	-0.0240	-0.58%
天然氣	3.456	-0.048	-1.37%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0394	-0.0010	-0.10%
美元/日元	157.41	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3067	+0.0057	+0.08%
英鎊/美元	1.2528	-0.0026	-0.20%
美元/新臺幣	32.755	+0.082	+0.25%
美元/港幣	7.7677	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.93495	+0.00195	+0.04%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%