abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund D Acc GBP(0P0000ZBIX)

倫敦

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12.504 +0.050 +0.40%

23/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Standard Life Investments

國際證券識別碼(ISIN): LU0940448631

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 522.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZBIX歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	12.504	12.504	12.504	12.504	0.40%
2024年12月20日	12.454	12.454	12.454	12.454	0.69%
2024年12月19日	12.368	12.368	12.368	12.368	-0.34%
2024年12月18日	12.410	12.410	12.410	12.410	-0.09%
2024年12月17日	12.421	12.421	12.421	12.421	-1.03%
2024年12月16日	12.550	12.550	12.550	12.550	-0.28%
2024年12月13日	12.585	12.585	12.585	12.585	0.26%
2024年12月12日	12.552	12.552	12.552	12.552	0.36%
2024年12月11日	12.508	12.508	12.508	12.508	0.13%
2024年12月10日	12.492	12.492	12.492	12.492	0.01%
2024年12月9日	12.490	12.490	12.490	12.490	0.19%
2024年12月6日	12.466	12.466	12.466	12.466	-0.34%
2024年12月5日	12.509	12.509	12.509	12.509	0.28%
2024年12月4日	12.474	12.474	12.474	12.474	-0.18%
2024年12月3日	12.497	12.497	12.497	12.497	0.40%
2024年12月2日	12.447	12.447	12.447	12.447	-0.39%
2024年11月29日	12.495	12.495	12.495	12.495	-0.21%
2024年11月28日	12.521	12.521	12.521	12.521	-0.50%
2024年11月27日	12.585	12.585	12.585	12.585	-0.30%
2024年11月26日	12.623	12.623	12.623	12.623	-0.20%

最高: 12.623

最低: 12.368

差價: 0.255

平均: 12.498

升跌（%）: -1.142

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美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0399	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.41	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3085	+0.0076	+0.10%
英鎊/美元	1.2542	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.750	+0.078	+0.24%
美元/港幣	7.7677	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.93430	+0.00130	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
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