Skandia Realräntefond(0P00000LSN)

斯德哥爾摩

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

158.640 +0.010 +0.01%

14/02 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞典

發行者: Skandia Fonder AB

國際證券識別碼(ISIN): SE0000810871

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000LSN 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	103.420	103.420	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	102.616	89.697
證券化	0.806	0.780
現金	-3.422	2.565

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	SE0008014062	18.36	-	-
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	SE0007045745	17.69	-	-
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	SE0009548704	17.23	-	-
Sweden (Kingdom Of) 3.5%	SE0000556599	13.38	-	-
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	SE0013748258	12.55	-	-
Oresundsbro Konsortiet 3.5%	SE0001233990	5.05	-	-
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	SE0016786560	4.95	-	-
Sodertalje Kommun 1%	SE0005798873	4.84	-	-
European Investment Bank 3.5%	XS0299416296	4.37	-	-
Swedish Government 5 Futures 2025-03-19 / Btoh5	-	3.91	-	-

由Skandia Fonder AB發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Skandia Kortrantefond		5.84B	0.39	2.70	0.71
	Skandia Kapitalmarknadsfond		1.86B	1.14	0.28	0.36

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6372	-0.0273	-0.59%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0487	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.26	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2583	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2585	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7845	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.11280	+0.00370	+0.07%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%