SJP Invest(0P00006EE5)

巴黎

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08/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: UBS La Maison de Gestion

國際證券識別碼(ISIN): FR0010312157

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 74.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006EE5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.190	16.860	7.670
股票	49.140	49.210	0.070
債券	27.880	27.920	0.040
可換股債券	0.020	0.020	0.000
優先股	0.140	0.140	0.000
其他	13.630	13.640	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.653	16.414
市帳率	1.212	2.448
市銷率	0.690	1.819
市現率	4.184	10.029
股息收益率	3.997	2.466
5 年盈利增長	8.522	12.438

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	22.200	12.108
週期性消費	14.850	12.131
金融服務	11.890	15.138
科技	11.300	19.948
防禦型消費	11.030	7.768
醫療保健	9.430	12.539
通訊服務	6.720	7.276
基本材料	5.210	6.908
能源	4.770	4.422
公用事業	1.820	3.281
房地產	0.780	2.979

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
OFI Precious Metals I	FR0011170786	5.13	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	4.18	-	-
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fu	IE00BZ4C8G84	3.75	3.228	-0.25%
LMdG Dolan McEniry US Corp 2022 EUR C	FR0013413309	3.56	-	-
LMdG Smid Cap (EUR) I	FR0011316744	3.23	-	-
LMdG Float-To-Fix 2023 (EUR) I	FR0013371002	2.93	-	-
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I	LU0638558394	2.90	1.573	-0.22%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12%	GB00B3Y1JG82	2.80	-	-
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	2.68	-	-
M&G Optimal Income GBP I Acc	GB00B1H05718	2.53	-	-

由UBS La Maison de Gestion發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS F Flex Patrimoine EUR i EUR	124.41M	1.06	-2.31	1.59
UBS F Flex Patrimoine EUR R EUR	124.41M	0.64	-2.80	1.08
UBS F Opportunites Monde 50 EUR R	106.7M	9.23	1.11	2.69
Selection Internationale Privee C	80.86M	7.29	0.37	3.46
UBS F Opportunites Monde 100 EUR	33.1M	13.24	2.44	5.16

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香港恒生指數	19,470.00	+34.19	+0.18%
上證指數	3,332.83	-47.01	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	365.27	-1.05	-0.29%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,583.8	-167.1	-0.38%
US 500	5,923.4	-25.8	-0.43%
美元指數期貨	106.607	+0.009	+0.01%

倫敦布倫特原油	71.61	-0.95	-1.31%
WTI原油	67.80	-0.90	-1.31%
黃金	2,565.70	-7.20	-0.28%
銅	4.0962	+0.0177	+0.43%
天然氣	2.707	-0.061	-2.20%
美國二號棉花	67.81	-0.59	-0.86%
美國大豆	991.12	+2.62	+0.27%

歐元/美元	1.0554	+0.0024	+0.23%
美元/日元	156.15	-0.10	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.2372	-0.0149	-0.21%
英鎊/美元	1.2683	+0.0018	+0.14%
美元/新臺幣	32.483	-0.126	-0.39%
美元/港幣	7.7832	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.04985	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.890	+0.050	+0.86%
友邦保險	56.95	-0.90	-1.56%
滙豐控股	69.80	+0.65	+0.94%
中國平安	46.00	+0.15	+0.33%
騰訊控股	400.60	-2.80	-0.69%
長和	40.30	+0.70	+1.77%
香港交易所	302.20	-2.60	-0.85%