Schroder International Selection Fund UK Equity I Accumulation GBP(0P00000WBX)

倫敦

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6.296 +0.080 +1.30%

08/06 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0134342558

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 87.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000WBX 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund UK Equity I (0P00000WBX) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund UK Equity I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.140	11.380	9.240
股票	96.480	96.480	0.000
其他	1.390	1.390	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.040	13.435
市帳率	2.872	1.931
市銷率	0.700	1.256
市現率	14.380	8.300
股息收益率	2.419	3.561
5 年盈利增長	10.723	8.590

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.740	16.853
週期性消費	19.940	10.957
醫療保健	13.440	11.550
通訊服務	11.900	5.575
防禦型消費	11.550	15.094
科技	7.800	3.399
工業	7.240	15.282
房地產	4.140	2.713
基本材料	3.240	7.744

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 74

短倉數目: 40

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Relx	GB00B2B0DG97	6.85	3,358.00	+2.25%
Unilever	GB00B10RZP78	6.71	48.80	-0.02%
GlaxoSmithKline PLC	GB0009252882	5.07	-	-
Smith & Nephew	GB0009223206	5.03	996.80	+1.14%
Legal & General	GB0005603997	4.58	240.90	+2.16%
保誠	GB0007099541	4.46	756.20	+3.79%
Kerry Group	IE0004906560	4.43	80.20	-2.49%
Burberry Group	GB0031743007	4.42	1,180.0	+2.61%
St. James’s Place	GB0007669376	4.04	447.60	+2.99%
Unite Group	GB0006928617	4.00	958.50	+0.52%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Selection Fund Asian Total Return g	4.77B	4.63	-0.62	9.21
Selection Fund Asian Total Return C	4.77B	4.77	-0.07	9.82
SIEmerging Asia A GBP Inc	4.87B	-1.39	-7.11	8.95
SIGreater China A Inc	2.39B	-3.15	-14.14	7.72
SIEmerging Europe A GBP	616.85M	8.17	-15.31	0.10

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%