施羅德環球基金系列 - 英國股票 (英鎊) C - 收息AV(0P00000AQ4)

倫敦

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3.203 +0.010 +0.25%

14/02 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0062906044

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 45.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000AQ4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.530	9.310	5.780
股票	96.470	96.470	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.015	13.782
市帳率	1.987	2.048
市銷率	1.847	1.302
市現率	10.616	9.509
股息收益率	2.823	3.103
5 年盈利增長	9.958	10.189

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	25.060	14.039
防禦型消費	15.660	11.819
醫療保健	13.320	9.576
工業	12.460	20.188
金融服務	9.690	17.460
基本材料	8.790	5.604
房地產	5.820	3.116
通訊服務	4.990	7.091
科技	4.200	7.250

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 68

短倉數目: 31

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Unilever	GB00B10RZP78	9.20	52.86	-1.82%
Relx	GB00B2B0DG97	6.37	4,073.00	-1.50%
Next	GB0032089863	5.42	10,005.0	-0.10%
Anglo American	GB00B1XZS820	4.43	2,463.0	-0.08%
Kerry Group	IE0004906560	4.28	98.25	-1.01%
AstraZeneca	GB0009895292	4.04	11,708.0	-2.14%
Unite Group	GB0006928617	3.68	879.50	+0.29%
Hiscox	BMG4593F1389	3.63	1,070.00	0.00%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3.48	1,435.00	-0.66%
Smith & Nephew	GB0009223206	3.47	1,025.50	-0.10%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Selection Fund Asian Total Return g	4.94B	2.20	3.53	8.30
Selection Fund Asian Total Return C	4.94B	2.25	4.11	8.91
SIEmerging Asia A GBP Inc	4.41B	9.74	-2.21	8.49
SIGreater China A Inc	2.36B	8.37	-7.25	7.33
SIEmerging Europe A GBP	588.77M	13.16	-19.25	2.23

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%