SIS Inflation Plus 1-3 Fund of Funds(0P00014DTB)

約翰內斯堡

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5.412 +0.030 +0.56%

14/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: SIS Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000041927

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.39B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014DTB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.200	5.640	0.440
股票	34.660	34.660	0.000
債券	22.390	22.450	0.060
可換股債券	0.020	0.020	0.000
其他	37.730	38.130	0.400

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.493	12.347
市帳率	1.613	1.633
市銷率	1.197	1.601
市現率	5.367	7.087
股息收益率	3.619	4.165
5 年盈利增長	10.878	11.560

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.990	21.082
通訊服務	14.070	10.969
房地產	13.500	18.064
週期性消費	10.170	10.262
基本材料	10.120	12.624
科技	9.890	9.058
防禦型消費	7.550	9.144
工業	6.080	6.091
醫療保健	5.810	6.076
能源	2.340	2.549
公用事業	0.470	1.268

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Old Mutual Multi Managers Stable Inc B5	ZAE000328225	24.10	-	-
SIS International Growth Fund of Funds	ZAE000019550	18.45	9.469	+1.52%
Old Mutual Multi-Managers Income No.3 B5	ZAE000305587	7.59	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.4 B5	ZAE000305603	7.58	-	-
Old Mutual Multi-Managers Gl Inc FoF B5	ZAE000305702	7.06	-	-
Old Mutual Multi Managers Active Inc B5	ZAE000328175	5.80	-	-
Old Mutual Multi-Managers Sat Eq No.3 B5	ZAE000195137	5.39	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.5 B5	ZAE000305629	3.82	-	-
Old Mutual Multi-Managers Sat Eq No.1 B5	ZAE000195111	3.57	-	-
Om Capped Swix Index Fund B5	-	3.51	-	-

由SIS Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIS International Growth Fund of	13.97B	7.31	8.20	11.55
SIS International Growth Fund of B6	13.97B	6.98	7.64	-
SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Fund	9.89B	7.48	8.25	7.65
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8.29B	7.66	9.36	7.28
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Fund	8.29B	7.66	9.63	7.93

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,747.7	-210.5	-0.48%
US 500	5,946.9	-38.5	-0.64%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.37	-0.06	-0.08%
WTI原油	68.62	+0.19	+0.28%
黃金	2,570.60	-15.90	-0.61%
銅	4.0785	-0.0045	-0.11%
天然氣	2.766	-0.217	-7.27%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	-18.50	-1.84%

歐元/美元	1.0531	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2537	+0.0016	+0.02%
英鎊/美元	1.2667	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.590	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7814	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04980	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%