施羅德環球基金系列環球通貨膨脹連繫債券 A Acc USD Hdg(0P00000XOP)

盧森堡

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34.327 +0.120 +0.36%

14/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0188096647

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 416.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	110.440	126.830	16.390

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.349	94.040
政府	100.431	75.115
公司	5.716	3.937
證券化	4.986	6.546
現金	-12.423	16.991

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 379

短倉數目: 231

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M	-	7.88	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	5.98	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2.87	99.25	+0.01%
Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M	-	2.74	-	-
FXOption/VANILLA/(P)EUR/USD(C)/BUY/05/12/2025 GMT12PM	-	2.71	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7835%	GB00BMF9LJ15	2.70	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.70	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2.54	-	-
United States Treasury Notes 0.8254%	-	2.16	-	-
Swap/10/25/2044/P:USD 2.51470 /R:USD/USCPI/1M	-	2.08	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5.31B	7.62	1.86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5.31B	6.18	0.52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5.31B	7.62	1.87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.31B	6.88	1.17	-
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc USD	3.52B	-0.04	8.71	4.76

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.43	+3.88	+0.98%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,622.5	+77.2	+0.17%
US 500	6,125.9	+11.3	+0.19%
美元指數期貨	106.720	+0.145	+0.14%

倫敦布倫特原油	74.66	-0.08	-0.11%
WTI原油	70.72	+0.01	+0.01%
黃金	2,910.60	+9.90	+0.34%
銅	4.6028	-0.0617	-1.32%
天然氣	3.644	-0.081	-2.17%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0473	-0.0013	-0.12%
美元/日元	151.51	-0.71	-0.47%
美元/離岸人民幣	7.2652	+0.0072	+0.10%
英鎊/美元	1.2599	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.722	+0.041	+0.13%
美元/港幣	7.7801	-0.0041	-0.05%
日元/港幣	5.13510	+0.02600	+0.51%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%