施羅德環球基金系列環球通貨膨脹連繫債券 A Acc USD Hdg(0P00000XOP)

盧森堡

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33.835 -0.080 -0.24%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0188096647

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 424.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XOP歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	33.835	33.835	33.835	33.835	-0.24%
2024年12月20日	33.918	33.918	33.918	33.918	0.29%
2024年12月19日	33.821	33.821	33.821	33.821	-0.52%
2024年12月18日	33.998	33.998	33.998	33.998	-0.18%
2024年12月17日	34.061	34.061	34.061	34.061	-0.58%
2024年12月16日	34.259	34.259	34.259	34.259	-0.22%
2024年12月13日	34.334	34.334	34.334	34.334	-0.44%
2024年12月12日	34.486	34.486	34.486	34.486	-0.22%
2024年12月11日	34.561	34.561	34.561	34.561	0.26%
2024年12月10日	34.472	34.472	34.472	34.472	-0.31%
2024年12月9日	34.577	34.577	34.577	34.577	-0.13%
2024年12月6日	34.622	34.622	34.622	34.622	0.16%
2024年12月5日	34.568	34.568	34.568	34.568	0.17%
2024年12月4日	34.510	34.510	34.510	34.510	-0.45%
2024年12月3日	34.667	34.667	34.667	34.667	0.24%
2024年12月2日	34.585	34.585	34.585	34.585	-0.05%
2024年11月29日	34.603	34.603	34.603	34.603	0.29%
2024年11月28日	34.504	34.504	34.504	34.504	0.08%
2024年11月27日	34.474	34.474	34.474	34.474	0.12%
2024年11月26日	34.435	34.435	34.435	34.435	0.04%
2024年11月25日	34.422	34.422	34.422	34.422	0.46%

最高: 34.667

最低: 33.821

差價: 0.846

平均: 34.367

升跌（%）: -1.251

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歐元/美元	1.0404	+0.0008	+0.07%
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美元/離岸人民幣	7.2992	-0.0071	-0.10%
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