Schroder International Selection Fund Global High Yield C Distribution GBP Hedged QV(0P0000KUCB)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

105.539 +0.030 +0.03%

13/03 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0441868451

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.83B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	107.600	121.530	13.930
可換股債券	2.160	2.160	0.000
優先股	1.480	1.480	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	17.650
市帳率	0.419	1.513
市銷率	0.085	2.580
市現率	-	13.062
股息收益率	-	0.922
5 年盈利增長	-	16.149

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.802	87.947
衍生工具	-3.382	53.757
政府	18.222	9.617
現金	-6.175	370.720
證券化	2.107	0.947

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 784

短倉數目: 266

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future June 25	-	15.08	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	11.23	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2.57	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1.79	-	-
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 4.625%	-	1.65	-	-
Majordrive Holdings Iv Llc 6.375%	-	1.65	-	-
iHeartCommunications Inc 10.875%	-	1.52	-	-
Community Health Systems Incorporated 5.625%	-	1.49	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%	-	1.34	-	-
Grifols S.A. 7.125%	XS2961445090	1.29	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIGlobal High Yield I GBP Hedged Ac	1.83B	9.61	3.12	4.57
SIGlobal Convertible Bond C GBP Hed	908.41M	2.52	0.44	2.39
SIGlobal Bond I GBP Acc	751.51M	1.44	-1.89	2.12
Selection Fund Global Inflation Lic	397.8M	2.06	-4.87	0.70
SIGlobal Inflation Linked Bond C GB	397.8M	1.33	-6.54	0.90

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香港恒生指數	24,017.00	+554.35	+2.36%
上證指數	3,418.05	+59.32	+1.77%
新加坡MSCI 期貨	385.43	-0.22	-0.06%
日經225	37,078.50	+270.00	+0.73%
US 30	41,011.5	+197.4	+0.48%
US 500	5,557.1	+35.9	+0.65%
美元指數期貨	104.089	+0.259	+0.25%

倫敦布倫特原油	70.61	+0.73	+1.04%
WTI原油	67.33	+0.78	+1.17%
黃金	2,997.04	+5.74	+0.19%
銅	4.9335	+0.0140	+0.28%
天然氣	4.069	+0.038	+0.94%
美國二號棉花	67.21	+0.66	+0.99%
美國大豆	1,011.38	+2.38	+0.24%

歐元/美元	1.0834	-0.0018	-0.17%
美元/日元	148.77	+0.96	+0.65%
美元/離岸人民幣	7.2414	-0.0044	-0.06%
英鎊/美元	1.2927	-0.0027	-0.21%
美元/新臺幣	32.962	-0.025	-0.08%
美元/港幣	7.7714	-0.0003	0.00%
日元/港幣	5.22595	-0.03125	-0.59%

建設銀行	6.820	+0.130	+1.94%
友邦保險	61.15	-1.65	-2.63%
滙豐控股	85.70	+0.05	+0.06%
中國平安	49.20	+2.65	+5.69%
騰訊控股	526.50	+19.00	+3.74%
長和	46.35	-3.05	-6.17%
香港交易所	353.80	+9.60	+2.79%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Schroder Internat.	105.539	+0.030	+0.03%
Fondo Naranja Mon.	105.208	+0.001	+0.00%
Principal Islamic.	1.114	0.000	0%
Franklin Technolo.	21.660	-0.510	-2.30%
QE Telecoms	1,992.39	+1.50	+0.08%
萬家貨幣 - R	1.000	0.000	0%
Amundi Index Solu.	4,010.580	+9.290	+0.23%
Schroder Internat.	87.689	-0.070	-0.08%