Siglo XXI Bolsa SICAV(0P0000IT62)

馬德里

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11.565 -0.040 -0.36%

20/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Credit Suisse Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0175987033

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IT62 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	65.790	66.030	0.240
債券	36.180	36.510	0.330
可換股債券	0.110	0.110	0.000
優先股	0.150	0.150	0.000
其他	1.900	1.900	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.580	15.251
市帳率	2.196	2.118
市銷率	1.495	1.577
市現率	8.354	8.734
股息收益率	3.039	2.578
5 年盈利增長	9.805	12.264

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	18.370	7.957
科技	17.270	17.902
金融服務	13.940	16.693
工業	8.930	12.477
能源	8.900	5.319
防禦型消費	7.620	6.771
週期性消費	7.590	12.770
公用事業	6.200	3.851
醫療保健	5.800	11.246
基本材料	5.320	6.092
房地產	0.060	2.751

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Option on Euro Stoxx 50	-	5.28	-	-
UBS Duración 0-2 A FI	ES0126547001	5.05	-	-
Alphabet C	US02079K1079	4.70	178.94	-1.24%
UBS Renta Fija 0-5 A FI	ES0124880008	4.63	-	-
UBS Corto Plazo A FI	ES0155598008	3.61	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	3.35	99.35	+0.13%
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	2.97	-	-
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institu	IE0031786696	2.83	220.991	-1.12%
應材	US0382221051	2.69	167.37	-0.71%
英偉達	US67066G1040	2.64	126.79	-2.68%

由UBS Wealth Management SGIIC SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Swift Inversiones SICAV	472.36M	1.58	9.42	7.18
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	134.02M	4.30	8.61	6.16
ES0172236004	74.59M	1.31	-	-
JIMINY CRICKET	72.21M	2.34	4.71	3.85
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	49.85M	7.74	1.79	0.86

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香港恒生指數	23,034.02	-307.59	-1.32%
上證指數	3,346.04	-26.99	-0.80%
新加坡MSCI 期貨	393.10	-2.95	-0.74%
日經225	38,225.50	-558.50	-1.44%
US 30	43,433.5	-28.4	-0.07%
US 500	5,949.9	-33.6	-0.56%
美元指數期貨	106.250	-0.259	-0.24%

倫敦布倫特原油	73.22	-1.09	-1.47%
WTI原油	69.67	-1.03	-1.46%
黃金	2,946.25	-16.95	-0.57%
銅	4.5518	-0.0117	-0.26%
天然氣	4.037	+0.055	+1.38%
美國二號棉花	67.38	-0.50	-0.74%
美國大豆	1,022.50	-6.50	-0.63%

歐元/美元	1.0503	+0.0035	+0.33%
美元/日元	148.98	-0.70	-0.47%
美元/離岸人民幣	7.2546	+0.0030	+0.04%
英鎊/美元	1.2659	+0.0028	+0.22%
美元/新臺幣	32.791	+0.061	+0.19%
美元/港幣	7.7750	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.21175	+0.01885	+0.36%

建設銀行	6.620	-0.100	-1.49%
友邦保險	57.40	-0.95	-1.63%
滙豐控股	87.10	+1.30	+1.52%
中國平安	46.50	-1.50	-3.13%
騰訊控股	484.80	-12.40	-2.49%
長和	39.40	-0.35	-0.88%
香港交易所	343.80	-1.80	-0.52%