Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction C Distribution EUR QV(0P00011GG1)

盧森堡

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104.219 +0.190 +0.19%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0995120838

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.89B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011GG1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.720	31.520	21.800
債券	88.050	104.960	16.910
可換股債券	2.220	2.220	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	13.078
市帳率	0.419	1.729
市銷率	0.085	6.758
市現率	-	78.081
股息收益率	-	3.052
5 年盈利增長	-	14.798

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.312	78.058
衍生工具	-4.439	11.099
現金	8.606	12.653
政府	2.325	11.773
證券化	0.143	7.745

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 514

短倉數目: 95

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2.12	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	0.96	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	0.89	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	0.81	-	-
Bayer AG 7%	XS2684846806	0.77	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0.76	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0.73	-	-
Fraport AG 1.875%	XS2324724645	0.72	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.4899%	XS2754067242	0.72	-	-
Bank Polska Kasa Opieki SA 4%	XS2906339747	0.69	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond A Acc	14.13B	4.66	-1.45	1.70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14.13B	4.66	-1.44	1.70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14.13B	4.26	-1.89	1.24
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14.13B	4.26	-1.89	1.24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14.13B	4.22	-1.94	1.19

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.62	-2.50	-0.66%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,202.2	+331.8	+0.76%
US 500	5,963.6	+14.9	+0.25%
美元指數期貨	107.470	+0.540	+0.51%

倫敦布倫特原油	75.18	+0.95	+1.28%
WTI原油	71.25	+1.15	+1.64%
黃金	2,711.50	+36.60	+1.37%
銅	4.0765	-0.0485	-1.18%
天然氣	3.125	-0.214	-6.41%
美國二號棉花	70.74	+0.31	+0.44%
美國大豆	981.88	+3.88	+0.40%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.53%
美元/日元	154.67	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2579	+0.0025	+0.03%
英鎊/美元	1.2527	-0.0059	-0.47%
美元/新臺幣	32.557	0.001	0.00%
美元/港幣	7.7849	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	5.03285	-0.00245	-0.05%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%