Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction C Distribution EUR QV(0P00011GG1)

盧森堡

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103.934 -0.140 -0.14%

27/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0995120838

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.96B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011GG1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.320	32.270	21.950
債券	87.430	104.890	17.460
可換股債券	2.240	2.240	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	13.092
市帳率	0.419	1.690
市銷率	0.085	6.759
市現率	-	78.195
股息收益率	-	3.057
5 年盈利增長	-	15.103

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.837	78.321
衍生工具	-4.771	11.906
政府	2.834	11.803
現金	9.877	12.426
證券化	0.148	7.735

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 529

短倉數目: 114

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2.19	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.41	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	0.92	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0.77	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.4899%	XS2754067242	0.76	-	-
Bayer AG 7%	XS2684846806	0.75	-	-
Fraport AG 1.875%	XS2324724645	0.74	-	-
Booking Holdings Inc 3.875%	XS2945618622	0.72	-	-
Gatwick Airport Finance Plc 4.375%	XS2329602135	0.71	-	-
Sogecap SA 5%	FR001400SZ86	0.70	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond A Acc	14.45B	6.27	-0.87	1.78
SIEURO Corporate Bond A Inc	14.45B	6.27	-0.87	1.78
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14.45B	5.84	-1.31	1.33
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14.45B	5.84	-1.31	1.32
SIEURO Corporate Bond B Acc	14.45B	5.79	-1.36	1.27

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.1220	-0.0230	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%