Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction C Distribution EUR QV(0P00011GG1)

盧森堡

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103.934 -0.140 -0.14%

27/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0995120838

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.96B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011GG1歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月27日	103.934	103.934	103.934	103.934	-0.14%
2024年12月23日	104.077	104.077	104.077	104.077	-0.08%
2024年12月20日	104.161	104.161	104.161	104.161	0.07%
2024年12月19日	104.084	104.084	104.084	104.084	-1.13%
2024年12月18日	105.273	105.273	105.273	105.273	-0.05%
2024年12月17日	105.322	105.322	105.322	105.322	-0.07%
2024年12月16日	105.398	105.398	105.398	105.398	0.00%
2024年12月13日	105.398	105.398	105.398	105.398	-0.31%
2024年12月12日	105.722	105.722	105.722	105.722	-0.03%
2024年12月11日	105.753	105.753	105.753	105.753	0.07%
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2024年12月9日	105.632	105.632	105.632	105.632	1.63%
2024年12月27日	103.934	103.934	103.934	103.934	-0.14%
2024年12月23日	104.077	104.077	104.077	104.077	-0.08%
2024年12月20日	104.161	104.161	104.161	104.161	0.07%
2024年12月19日	104.084	104.084	104.084	104.084	-1.13%
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2024年12月6日	105.462	105.462	105.462	105.462	0.11%
2024年12月5日	105.342	105.342	105.342	105.342	0.09%
2024年12月4日	105.248	105.248	105.248	105.248	-0.11%
2024年12月3日	105.367	105.367	105.367	105.367	0.10%
2024年12月2日	105.257	105.257	105.257	105.257	0.26%
2024年11月29日	104.983	104.983	104.983	104.983	0.15%

最高: 105.753

最低: 103.934

差價: 1.818

平均: 105.084

升跌（%）: -0.852

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