Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction C Distribution EUR QV(0P00011GG1)

盧森堡

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104.219 +0.190 +0.19%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0995120838

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.89B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011GG1歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	104.219	104.219	104.219	104.219	0.19%
2024年11月20日	104.024	104.024	104.024	104.024	-0.21%
2024年11月19日	104.244	104.244	104.244	104.244	0.21%
2024年11月18日	104.029	104.029	104.029	104.029	0.00%
2024年11月15日	104.029	104.029	104.029	104.029	-0.14%
2024年11月14日	104.177	104.177	104.177	104.177	-0.16%
2024年11月13日	104.347	104.347	104.347	104.347	0.05%
2024年11月12日	104.295	104.295	104.295	104.295	0.27%
2024年11月11日	104.019	104.019	104.019	104.019	0.25%
2024年11月8日	103.757	103.757	103.757	103.757	0.07%
2024年11月7日	103.680	103.680	103.680	103.680	-0.15%
2024年11月6日	103.832	103.832	103.832	103.832	0.28%
2024年11月5日	103.540	103.540	103.540	103.540	-0.04%
2024年11月4日	103.584	103.584	103.584	103.584	-0.03%
2024年11月1日	103.619	103.619	103.619	103.619	0.18%
2024年10月31日	103.428	103.428	103.428	103.428	-0.51%
2024年10月30日	103.963	103.963	103.963	103.963	0.03%
2024年10月29日	103.929	103.929	103.929	103.929	-0.18%
2024年10月28日	104.116	104.116	104.116	104.116	0.14%
2024年10月25日	103.971	103.971	103.971	103.971	-0.12%
2024年10月24日	104.091	104.091	104.091	104.091	0.21%
2024年10月23日	103.876	103.876	103.876	103.876	0.03%
2024年10月22日	103.845	103.845	103.845	103.845	-0.16%

最高: 104.347

最低: 103.428

差價: 0.919

平均: 103.940

升跌（%）: 0.204

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
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美國大豆	981.25	+3.25	+0.33%

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美元/日元	154.79	+0.28	+0.18%
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美元/港幣	7.7848	+0.0020	+0.03%
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