施羅德環球基金系列 - 新興亞洲A1 EUR(0P00001SI6)

盧森堡

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42.822 -0.080 -0.19%

14/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0248174152

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.67B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001SI6 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Emerging Asi (0P00001SI6) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Emerging Asi 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.890	2.510	1.620
股票	99.120	100.210	1.090

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.391	13.876
市帳率	1.975	1.940
市銷率	1.930	1.894
市現率	9.002	8.319
股息收益率	2.164	2.563
5 年盈利增長	14.524	13.935

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.940	27.338
週期性消費	18.920	17.833
金融服務	17.090	22.164
通訊服務	11.590	9.730
基本材料	6.310	3.360
工業	5.580	6.896
能源	4.900	3.410
醫療保健	3.510	3.138
防禦型消費	2.700	4.198
房地產	2.650	3.484
公用事業	0.810	2.555

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 182

短倉數目: 81

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.19	1,035.00	0.00%
騰訊控股	KYG875721634	8.54	403.40	-0.10%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	6.87	87.95	-2.87%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	6.07	51,000	+0.79%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.42	1,692.75	+0.68%
信实工业公司	INE002A01018	2.65	1,267.60	+1.24%
申洲國際	KYG8087W1015	2.18	56.80	-3.73%
友邦保險	HK0000069689	2.13	57.85	-1.95%
ICICI Bank ADR	US45104G1040	2.10	29.64	-0.30%
Newmont DRC	AU0000297962	2.00	62.76	-1.23%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEM C EUR Acc	5.59B	12.93	-1.90	5.20
SIEM I EUR Acc	5.59B	13.86	-0.93	6.31
SIEM A EUR Acc	5.59B	12.17	-2.69	4.42
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.29B	12.80	-2.49	6.34
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5.29B	12.71	-2.59	6.23

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,747.7	-210.5	-0.48%
US 500	5,946.9	-38.5	-0.64%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.40	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.62	+0.19	+0.28%
黃金	2,570.60	-0.00	0.00%
銅	4.0788	+0.0003	+0.01%
天然氣	2.766	-0.217	-7.27%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0531	0.0001	0.00%
美元/日元	156.29	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2526	+0.0005	+0.01%
英鎊/美元	1.2664	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.550	-0.059	-0.18%
美元/港幣	7.7815	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04979	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Schroder Internat.	42.822	-0.080	-0.19%
	Generali Investme.	168.709	+0.240	+0.14%