施羅德環球基金系列－新興市場(歐元)C-累積(0P00001SI8)

盧森堡

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20.548 +0.130 +0.63%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0248177411

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001SI8 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Emerging Mar (0P00001SI8) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Emerging Mar 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.900	4.950	2.050
股票	97.100	97.550	0.450

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.985	12.802
市帳率	2.003	1.936
市銷率	1.744	1.684
市現率	7.229	7.007
股息收益率	3.170	3.173
5 年盈利增長	12.409	12.909

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.980	24.245
金融服務	22.900	22.760
週期性消費	13.700	15.517
通訊服務	10.570	10.222
工業	7.240	6.940
防禦型消費	5.720	6.527
基本材料	4.810	4.484
能源	2.690	3.722
醫療保健	2.440	3.979
公用事業	1.620	2.297
房地產	1.330	2.503

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 201

短倉數目: 68

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.59	1,060.00	0.00%
騰訊控股	KYG875721634	5.44	498.20	+4.93%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.09	56,100	+0.18%
美團-W	KYG596691041	2.35	172.60	+1.59%
聯發科	TW0002454006	2.31	1,505.00	0.00%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.10	1,694.85	-0.17%
鴻海精密	TW0002317005	1.91	178.00	0.00%
攜程集團	US89677Q1076	1.84	69.25	-0.70%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	1.68	3,934.85	+0.63%
JD	KYG8208B1014	1.62	159.70	-2.02%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEM A EUR Acc	5.47B	2.94	-0.39	4.16
SIEM I EUR Acc	5.47B	3.10	1.41	6.05
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.17B	-1.72	-1.94	5.04
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5.17B	-1.73	-2.04	4.93
SIAsian Opportunities C EUR Acc	5.17B	-1.62	-0.66	6.42

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香港恒生指數	22,771.25	+150.92	+0.67%
上證指數	3,353.35	+6.63	+0.20%
新加坡MSCI 期貨	398.68	+2.13	+0.54%
日經225	39,127.50	-37.00	-0.09%
US 30	44,565.0	+19.7	+0.04%
US 500	6,122.4	+7.8	+0.13%
美元指數期貨	106.530	-0.045	-0.04%

倫敦布倫特原油	74.72	-0.02	-0.03%
WTI原油	70.67	-0.04	-0.06%
黃金	2,912.64	+11.94	+0.41%
銅	4.6640	+0.0230	+0.50%
天然氣	3.619	-0.106	-2.85%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0502	+0.0016	+0.15%
美元/日元	151.55	-0.67	-0.44%
美元/離岸人民幣	7.2498	-0.0082	-0.11%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.681	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7810	-0.0032	-0.04%
日元/港幣	5.13400	+0.02490	+0.49%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
友邦保險	56.15	-0.15	-0.27%
滙豐控股	84.75	+0.25	+0.30%
中國平安	47.35	+1.05	+2.27%
騰訊控股	497.60	+22.80	+4.80%
長和	39.20	-0.25	-0.63%
香港交易所	342.80	+3.00	+0.88%