施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)I-累積(0P00001P7V)

盧森堡

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415.514 -3.970 -0.95%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0227180535

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 266.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001P7V 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Asian Smalle (0P00001P7V) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Asian Smalle 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.020	3.450	2.430
股票	98.980	98.980	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.588	14.591
市帳率	1.699	1.869
市銷率	1.411	1.478
市現率	12.123	8.969
股息收益率	2.466	2.726
5 年盈利增長	13.624	15.264

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	24.880	20.108
工業	18.070	17.811
科技	14.690	20.125
房地產	10.080	8.543
金融服務	9.150	10.945
醫療保健	8.750	5.666
防禦型消費	5.880	5.727
基本材料	5.740	6.037
通訊服務	1.800	2.906
公用事業	0.970	2.009

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 81

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
晶苑國際	KYG2701R1011	4.03	4.33	-2.04%
致茂電子	TW0002360005	3.51	402.50	0.00%
旭隼	TW0006409006	3.39	1,865.00	-0.80%
City Union Bank	INE491A01021	2.72	175.55	+0.07%
Park Systems	KR7140860008	2.55	206,000	+0.98%
Apollo Hospitals	INE437A01024	2.49	7,263.55	+0.16%
信邦電子	TW0003023008	2.47	254.00	-2.50%
中鼎工程	TW0009933002	2.46	40.50	-0.12%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	2.38	6,418.55	+0.33%
Sansera Engineering	INE953O01021	2.36	1,507.65	-0.52%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEM A Acc	5.27B	7.52	-3.98	2.65
SIEM A Inc	5.27B	7.52	-3.98	2.65
SIEM C Acc	5.27B	8.31	-3.21	3.42
SIEM C Inc	5.27B	8.31	-3.21	3.41
SIEM I Acc	5.27B	9.29	-2.25	4.51

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香港恒生指數	19,869.00	+148.30	+0.75%
上證指數	3,352.28	-15.79	-0.47%
新加坡MSCI 期貨	373.68	+3.13	+0.84%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,987.0	+146.7	+0.34%
US 500	5,962.0	+31.1	+0.53%
美元指數期貨	107.580	+0.229	+0.21%

倫敦布倫特原油	72.92	+0.36	+0.50%
WTI原油	69.86	+0.40	+0.58%
黃金	2,644.30	-0.80	-0.03%
銅	4.1155	+0.0180	+0.44%
天然氣	3.497	+0.085	+2.49%
美國二號棉花	68.91	+0.85	+1.25%
美國大豆	976.12	+1.62	+0.17%

歐元/美元	1.0431	+0.0003	+0.02%
美元/日元	156.74	+0.34	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.3085	+0.0179	+0.25%
英鎊/美元	1.2565	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.706	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7704	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	0.04958	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.390	+0.170	+2.73%
友邦保險	55.65	+0.85	+1.55%
滙豐控股	75.05	+0.95	+1.28%
中國平安	46.40	+0.95	+2.09%
騰訊控股	420.60	-5.80	-1.36%
長和	41.35	+0.75	+1.85%
香港交易所	297.80	+1.80	+0.61%