施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)I-累積(0P00001P7V)

盧森堡

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405.977 +4.940 +1.23%

14/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0227180535

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 260M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001P7V歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年3月14日	405.977	405.977	405.977	405.977	1.23%
2025年3月13日	401.040	401.040	401.040	401.040	-1.24%
2025年3月12日	406.091	406.091	406.091	406.091	0.88%
2025年3月11日	402.529	402.529	402.529	402.529	-0.49%
2025年3月10日	404.508	404.508	404.508	404.508	-0.86%
2025年3月7日	407.996	407.996	407.996	407.996	0.26%
2025年3月6日	406.951	406.951	406.951	406.951	0.26%
2025年3月5日	405.879	405.879	405.879	405.879	1.67%
2025年3月4日	399.210	399.210	399.210	399.210	-0.91%
2025年3月3日	402.881	402.881	402.881	402.881	1.27%
2025年2月28日	397.822	397.822	397.822	397.822	-2.57%
2025年2月27日	408.335	408.335	408.335	408.335	-0.96%
2025年2月26日	412.312	412.312	412.312	412.312	0.19%
2025年2月25日	411.533	411.533	411.533	411.533	-1.02%
2025年2月24日	415.776	415.776	415.776	415.776	-0.77%
2025年2月21日	419.006	419.006	419.006	419.006	0.82%
2025年2月20日	415.589	415.589	415.589	415.589	0.28%
2025年2月19日	414.434	414.434	414.434	414.434	0.35%
2025年2月18日	413.004	413.004	413.004	413.004	-0.38%
2025年2月17日	414.573	414.573	414.573	414.573	0.45%

最高: 419.006

最低: 397.822

差價: 21.184

平均: 408.272

升跌（%）: -1.631

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上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Schroder Internat.	405.977	+4.940	+1.23%
MFS Meridian Fund.	399.380	+4.730	+1.20%
Compass Conservat.	15.551	+0.030	+0.22%
JPMorgan Funds - .	16.710	+0.090	+0.54%
Dow Jones Gl Tita.	837.60	+14.03	+1.70%
CM-CIC Dynamique .	59.570	-0.250	-0.42%
Dynamic Global Di.	5.324	+0.090	+1.66%
JPMorgan Investme.	84.810	+0.210	+0.25%