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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
債券 | 136.780 | 153.000 | 16.220 |
可換股債券 | 0.280 | 0.280 | 0.000 |
其他 | 1.440 | 1.440 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.031 | 10.465 |
市帳率 | 3.304 | 1.120 |
市銷率 | 0.336 | 0.914 |
市現率 | 3.961 | 3.963 |
股息收益率 | 1.951 | 3.163 |
5 年盈利增長 | - | 4.085 |
長倉數目: 301
短倉數目: 79
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Korea 10 Year Bond Future Sept 24 | - | 13.23 | - | - | |
Schroder China Fixed Income I Acc CNH | HK0000221553 | 9.06 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 7% | IDG000013806 | 4.15 | - | - | |
Singapore (Republic of) 1.625% | SGXF76205099 | 3.95 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.68% | CND100036Q75 | 3.53 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) 3.35% | TH062303D603 | 3.37 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 4.254% | MYBMY1500043 | 3.37 | - | - | |
Singapore (Republic of) 2.875% | SG3263998209 | 3.34 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 7.5% | IDG000013509 | 3.29 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) 1.585% | TH062303FC01 | 3.00 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder GlblCredit Income I AccUSD | 5.21B | -4.74 | 4.74 | - | ||
Schroder GlblCredit Income A dist U | 5.21B | -4.94 | 3.36 | - | ||
Schroder GlblCredit Income I dist U | 5.21B | -4.73 | 4.80 | - | ||
Schroder GlblCredit Income C dist U | 5.21B | -4.84 | 4.03 | - | ||
Schroder GAIA Cat Bond F dist USD | 3.51B | 7.59 | 7.29 | - |
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