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施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 - A ACC(0P0000FYRX)

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種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  Schroder Investment Management Lux S.A.
國際證券識別碼(ISIN):  LU0358729142 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 238.31M
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
債券 169.250 194.770 25.520
可換股債券 0.500 0.500 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 12.031 10.465
市帳率 3.304 1.120
市銷率 0.336 0.914
市現率 3.961 3.963
股息收益率 1.951 3.163
5 年盈利增長 - 4.085

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
政府 157.016 68.169
衍生工具 -0.106 106.320
現金 -69.642 34.110
公司 12.731 12.707

地區配置

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 澳大拉西亞洲
  • 非洲和中東
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 260

短倉數目: 85

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Korea 10 Year Bond Future Dec 24 KR4167VC0005 16.97 - -
5 Year Treasury Note Future Mar 25 - 16.72 - -
Schroder China Fixed Income I Acc CNH HK0000221553 8.34 - -
Indonesia (Republic of) 7% IDG000013806 5.91 - -
Singapore (Republic of) 1.625% SGXF76205099 4.92 - -
China (People's Republic Of) 2.68% CND100036Q75 4.66 - -
Thailand (Kingdom Of) 3.35% TH062303D603 4.43 - -
Singapore (Republic of) 2.625% SGXF46767848 3.89 - -
Indonesia (Republic of) 7.5% IDG000013509 3.70 - -
China Development Bank 3.7% CND10003RVZ0 3.66 - -

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Schroder GlblCredit Income I AccUSD 5.31B 6.80 1.83 -
  Schroder GlblCredit Income A dist U 5.31B 5.61 0.48 -
  Schroder GlblCredit Income I dist U 5.31B 6.80 1.83 -
  Schroder GlblCredit Income C dist U 5.31B 6.19 1.14 -
  Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD 3.38B 13.51 9.60 5.91
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