施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 - A ACC(0P0000FYRX)

盧森堡

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141.320 -0.440 -0.31%

10/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0358729142

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 229.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000FYRX歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月10日	141.320	141.320	141.320	141.320	-0.31%
2025年1月9日	141.760	141.760	141.760	141.760	-0.03%
2025年1月8日	141.799	141.799	141.799	141.799	-0.36%
2025年1月7日	142.311	142.311	142.311	142.311	0.37%
2025年1月6日	141.792	141.792	141.792	141.792	-0.11%
2025年1月3日	141.951	141.951	141.951	141.951	-0.11%
2025年1月2日	142.102	142.102	142.102	142.102	0.07%
2024年12月31日	142.008	142.008	142.008	142.008	0.07%
2024年12月30日	141.903	141.903	141.903	141.903	0.20%
2024年12月27日	141.615	141.615	141.615	141.615	-0.19%
2024年12月23日	141.891	141.891	141.891	141.891	0.24%
2024年12月20日	141.555	141.555	141.555	141.555	-0.05%
2024年12月19日	141.622	141.622	141.622	141.622	-1.01%
2024年12月18日	143.070	143.070	143.070	143.070	0.01%
2024年12月17日	143.060	143.060	143.060	143.060	-0.33%
2024年12月16日	143.534	143.534	143.534	143.534	-0.16%
2024年12月13日	143.764	143.764	143.764	143.764	-0.30%
2024年12月12日	144.202	144.202	144.202	144.202	-0.03%
2024年12月11日	144.241	144.241	144.241	144.241	-0.14%

最高: 144.241

最低: 141.320

差價: 2.921

平均: 142.395

升跌（%）: -2.160

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
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歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Schroder Internat.	141.320	-0.440	-0.31%
	Neuberger Berman .	63.84	-1.11	-1.71%